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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 551.00 | 2 072.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 373.00 | 551.00 | 251 822.00 | 252 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 347.00 | 551.00 | 286 796.00 | 287 347.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | | | 229.00 |
DG Autres réserves | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928.00 | 4 589.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 259 267.00 | 254 339.00 | | 259 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 5 452.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 2 078.00 | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 118.00 | 12 340.00 | | 16 118.00 |
EA Autres dettes | | 2 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 529.00 | 21 899.00 | | 27 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 796.00 | 276 238.00 | | 286 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 529.00 | 21 899.00 | | 27 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 954.00 | 81 001.00 | | 130 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 025.00 | 76 411.00 | | 126 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 928.00 | 4 589.00 | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 749.00 | | 624.00 | 251 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 624.00 | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 543.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 543.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 138.00 | 32 138.00 | 249 750.00 | 32 138.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |