| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 568.00 | 7 496.00 | 21 072.00 | 28 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 318.00 | 7 496.00 | 270 822.00 | 278 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
BZ Autres créances | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CF Disponibilités | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 945.00 | | 166 945.00 | 166 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 264.00 | 7 496.00 | 437 768.00 | 445 264.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 1 919.00 | | 3 767.00 |
DG Autres réserves | 71 586.00 | 36 464.00 | | 71 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 36 970.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 382 946.00 | 325 104.00 | | 382 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 70 756.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 4 211.00 | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 797.00 | 46 244.00 | | 32 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 821.00 | 121 212.00 | | 54 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 768.00 | 446 316.00 | | 437 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 821.00 | 121 212.00 | | 54 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 1 126.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 1 126.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 51.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 51.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 948.00 | 286 142.00 | | 278 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 106.00 | 249 171.00 | | 221 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 841.00 | 36 970.00 | | 57 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 916.00 | 7 099.00 | | 5 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 558.00 | | 19 761.00 | 258 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | 19 761.00 | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 1 876.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 1 876.00 | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UX Autres créances clients | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |