| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 383.00 | 7 488.00 | 1 895.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 133.00 | 7 488.00 | 251 645.00 | 259 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 381.00 | | 226 381.00 | 226 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 515.00 | 7 488.00 | 478 026.00 | 485 515.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DG Autres réserves | 79 428.00 | 71 586.00 | | 79 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 223.00 | 57 841.00 | | 52 223.00 |
DL TOTAL (I) | 385 169.00 | 382 946.00 | | 385 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 376.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 20 647.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 344.00 | 32 797.00 | | 71 344.00 |
EA Autres dettes | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 856.00 | 54 821.00 | | 92 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 026.00 | 437 768.00 | | 478 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 856.00 | 54 821.00 | | 92 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 494.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 494.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 097.00 | 494.00 | | 17 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | -2 172.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 908.00 | 278 948.00 | | 324 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 684.00 | 221 106.00 | | 272 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 223.00 | 57 841.00 | | 52 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177.00 | 5 916.00 | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 319.00 | | 576.00 | 278 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 761.00 | 259 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 761.00 | 9 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | | 576.00 | 28 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496.00 | 2 700.00 | 2 708.00 | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 2 700.00 | 2 708.00 | 7 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
UX Autres créances clients | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |