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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 5 620.00 | 3 187.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 557.00 | 5 620.00 | 252 937.00 | 258 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
BZ Autres créances | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 936.00 | 5 620.00 | 446 316.00 | 451 936.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 919.00 | 1 889.00 | | 1 919.00 |
DG Autres réserves | 36 464.00 | 35 891.00 | | 36 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 970.00 | 602.00 | | 36 970.00 |
DL TOTAL (I) | 325 104.00 | 288 133.00 | | 325 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 756.00 | 50 808.00 | | 70 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 816.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 244.00 | 26 255.00 | | 46 244.00 |
EA Autres dettes | | 4 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 212.00 | 85 895.00 | | 121 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 316.00 | 374 029.00 | | 446 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 212.00 | 85 895.00 | | 121 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 004.00 | | 252 004.00 | 252 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 004.00 | | 252 004.00 | 252 004.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 8 087.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 8 087.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -8 087.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 142.00 | 228 841.00 | | 286 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 171.00 | 228 238.00 | | 249 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 970.00 | 602.00 | | 36 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 069.00 | | 2 488.00 | 256 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | 2 488.00 | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039.00 | 1 581.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 1 581.00 | | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UX Autres créances clients | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 007.00 | 193 007.00 | | 193 007.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |