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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 063.00 | 8 252.00 | 2 811.00 | 11 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 813.00 | 8 252.00 | 252 561.00 | 260 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 584.00 | 8 252.00 | 412 331.00 | 420 584.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 3 767.00 | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 79 040.00 | 79 428.00 | | 79 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | 52 223.00 | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 337 811.00 | 385 169.00 | | 337 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 31.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 408.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 590.00 | 71 344.00 | | 45 590.00 |
EA Autres dettes | 24 144.00 | 21 071.00 | | 24 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 520.00 | 92 856.00 | | 74 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 331.00 | 478 026.00 | | 412 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 520.00 | 92 856.00 | | 74 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 098.00 | | 292 098.00 | 292 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 098.00 | | 292 098.00 | 292 098.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 161.00 | 45.00 | | 16 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 161.00 | 17 097.00 | | 16 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 161.00 | -97.00 | | -16 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 964.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 498.00 | 324 908.00 | | 292 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 856.00 | 272 684.00 | | 289 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641.00 | 52 223.00 | | 2 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | 177.00 | | 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 134.00 | | 1 680.00 | 259 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | | 1 680.00 | 9 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488.00 | 764.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 764.00 | | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
UX Autres créances clients | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |