| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 4 039.00 | 2 280.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 069.00 | 4 039.00 | 252 030.00 | 256 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CF Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 068.00 | 4 039.00 | 374 029.00 | 378 068.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 475.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 35 891.00 | 9 041.00 | | 35 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | 28 263.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 288 133.00 | 287 530.00 | | 288 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 808.00 | 34 241.00 | | 50 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 1 838.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 255.00 | 27 823.00 | | 26 255.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 895.00 | 63 902.00 | | 85 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 029.00 | 351 433.00 | | 374 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 838.00 | | 228 838.00 | 228 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 838.00 | | 228 838.00 | 228 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087.00 | 520.00 | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087.00 | 520.00 | | 8 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 087.00 | 44.00 | | -8 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 841.00 | 213 768.00 | | 228 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 238.00 | 185 505.00 | | 228 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | 28 263.00 | | 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 099.00 | 1 005.00 | | 7 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 100.00 | | 969.00 | 255 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 969.00 | 5 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 1 800.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 800.00 | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |