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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 945.00 | 87 520.00 | 425.00 | 87 945.00 |
AH Fonds commercial | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
AN Terrains | 1 426 086.00 | 1 203 275.00 | 222 811.00 | 1 426 086.00 |
AP Constructions | 2 332 041.00 | 823 175.00 | 1 508 867.00 | 2 332 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299 636.00 | 5 193 348.00 | 4 106 289.00 | 9 299 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 002.00 | 338 653.00 | 301 349.00 | 640 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 022 203.00 | 7 645 971.00 | 6 376 233.00 | 14 022 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
BT Marchandises | 2 639 935.00 | | 2 639 935.00 | 2 639 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 640.00 | 68 194.00 | 4 033 445.00 | 4 101 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 514 940.00 | | 1 514 940.00 | 1 514 940.00 |
CF Disponibilités | 963 478.00 | | 963 478.00 | 963 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475 051.00 | 68 194.00 | 11 406 857.00 | 11 475 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 497 254.00 | 7 714 165.00 | 17 783 089.00 | 25 497 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
DG Autres réserves | 6 001 592.00 | 6 001 592.00 | | 6 001 592.00 |
DH Report à nouveau | -214 780.00 | 22 651.00 | | -214 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 957.00 | -237 431.00 | | 293 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624 579.00 | 704 443.00 | | 624 579.00 |
DK Provisions réglementées | 1 942 447.00 | 2 380 768.00 | | 1 942 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148 734.00 | 9 372 963.00 | | 9 148 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 039.00 | 3 092 280.00 | | 2 712 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 702.00 | 125 866.00 | | 78 702.00 |
EA Autres dettes | 49 251.00 | 5 174.00 | | 49 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 634 355.00 | 7 868 857.00 | | 8 634 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783 089.00 | 17 241 820.00 | | 17 783 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491 838.00 | 1 027 629.00 | 7 519 467.00 | 6 491 838.00 |
FG Production vendue services | 8 491 654.00 | | 8 491 654.00 | 8 491 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 983 492.00 | 1 027 629.00 | 16 011 120.00 | 14 983 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 182 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 83 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 354 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | 360.00 | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 679.00 | 445 565.00 | | 278 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 454.00 | 160 953.00 | | 591 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 495.00 | 606 878.00 | | 872 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 18 970.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 683.00 | 348 184.00 | | 188 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 282.00 | 331 792.00 | | 145 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 205.00 | 698 947.00 | | 343 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 290.00 | -92 069.00 | | 529 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 507.00 | -3 617.00 | | -5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077 649.00 | 17 745 200.00 | | 17 077 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783 692.00 | 17 982 631.00 | | 16 783 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 957.00 | -237 431.00 | | 293 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 796.00 | 183 304.00 | | 220 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 945 428.00 | | 1 093 704.00 | 12 945 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 929.00 | 14 022 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 929.00 | 13 697 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 267.00 | | 180 371.00 | 101 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 801 662.00 | | 913 033.00 | 12 801 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 301.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707 449.00 | 941 458.00 | 2 936.00 | 6 707 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 153.00 | 10 367.00 | | 77 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 630 296.00 | 931 091.00 | 2 936.00 | 6 630 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380 768.00 | 145 282.00 | 583 603.00 | 2 380 768.00 |
6T Sur comptes clients | 104 644.00 | 3 648.00 | 40 098.00 | 104 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 644.00 | 3 648.00 | 40 098.00 | 104 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 412.00 | 148 931.00 | 623 701.00 | 2 485 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 039.00 | 2 712 039.00 | | 2 712 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 861.00 | | | 4 020 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
VB T. V. A. | 939 667.00 | | | 939 667.00 |
VC Groupe et associés | 286 637.00 | | | 286 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 341 385.00 | 728 088.00 | 2 537 190.00 | 4 341 385.00 |
VI Groupe et associés | 737 168.00 | 737 168.00 | | 737 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 397.00 | | | 968 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 611.00 | | | 687 611.00 |
VP Divers | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 550.00 | | | 836 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317 032.00 | 6 193 553.00 | 123 479.00 | 6 317 032.00 |
VW T.V.A. | 300 041.00 | 300 041.00 | | 300 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 634 355.00 | 5 021 058.00 | 2 537 190.00 | 8 634 355.00 |