| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 266.00 | 58 415.00 | 10 851.00 | 69 266.00 |
AH Fonds commercial | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
AN Terrains | 1 551 523.00 | 1 291 203.00 | 260 320.00 | 1 551 523.00 |
AP Constructions | 2 879 765.00 | 1 253 170.00 | 1 626 594.00 | 2 879 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 173 044.00 | 7 374 986.00 | 3 798 058.00 | 11 173 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 730.00 | 440 963.00 | 104 767.00 | 545 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 469 144.00 | 10 418 738.00 | 6 050 406.00 | 16 469 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BT Marchandises | 1 538 890.00 | | 1 538 890.00 | 1 538 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 372.00 | 95 811.00 | 4 870 562.00 | 4 966 372.00 |
BZ Autres créances | 1 915 214.00 | | 1 915 214.00 | 1 915 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 253.00 | | 502 253.00 | 502 253.00 |
CF Disponibilités | 5 896 817.00 | | 5 896 817.00 | 5 896 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 941 650.00 | 95 811.00 | 14 845 839.00 | 14 941 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 410 794.00 | 10 514 548.00 | 20 896 245.00 | 31 410 794.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
DG Autres réserves | 7 741 701.00 | 7 007 710.00 | | 7 741 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 989.00 | 1 084 142.00 | | 1 128 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 464.00 | 422 561.00 | | 376 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 527 372.00 | 1 412 587.00 | | 1 527 372.00 |
DL TOTAL (I) | 11 275 465.00 | 10 427 941.00 | | 11 275 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 390.00 | 48 838.00 | | 75 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 390.00 | 48 838.00 | | 75 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509 726.00 | 4 363 250.00 | | 4 509 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 970.00 | 361 314.00 | | 447 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 985.00 | 2 221 573.00 | | 3 318 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 861.00 | 673 210.00 | | 1 085 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 874.00 | 179 532.00 | | 171 874.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | 30 454.00 | | 10 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 545 390.00 | 7 839 207.00 | | 9 545 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 896 245.00 | 18 315 985.00 | | 20 896 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 765 335.00 | 1 846 268.00 | 9 611 603.00 | 7 765 335.00 |
FG Production vendue services | 11 988 523.00 | | 11 988 523.00 | 11 988 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 753 858.00 | 1 846 268.00 | 21 600 126.00 | 19 753 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 716 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 932 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 552.00 | |
GE Autres charges | | | 43 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 795 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 764.00 | 24 513.00 | | 9 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 337.00 | 1 196 185.00 | | 492 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 229.00 | 374 584.00 | | 119 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 330.00 | 1 595 282.00 | | 621 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 377.00 | 45.00 | | 150 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 240.00 | 935 139.00 | | 419 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 014.00 | 466 073.00 | | 234 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 631.00 | 1 401 257.00 | | 803 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 301.00 | 194 026.00 | | -182 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 889.00 | 96 983.00 | | 123 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 970.00 | 361 314.00 | | 447 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 358 947.00 | 21 879 794.00 | | 22 358 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 229 958.00 | 20 795 652.00 | | 21 229 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 989.00 | 1 084 142.00 | | 1 128 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 836.00 | 354 984.00 | | 271 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 692 211.00 | | 4 572 274.00 | 15 692 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 39 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 642 496.00 | 152 845.00 | | 3 642 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 214.00 | 262 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 496.00 | 123 631.00 | 16 166 436.00 | 3 642 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 173.00 | | | 265 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360 917.00 | | 4 571 646.00 | 15 360 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 121.00 | | 629.00 | 66 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499 879.00 | 1 045 377.00 | 125 845.00 | 9 499 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 432.00 | 11 871.00 | 2 214.00 | 49 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450 447.00 | 1 033 506.00 | 123 631.00 | 9 450 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412 587.00 | 234 014.00 | 119 229.00 | 1 412 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 838.00 | 26 552.00 | | 48 838.00 |
6T Sur comptes clients | 86 928.00 | 16 444.00 | 7 561.00 | 86 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 928.00 | 16 444.00 | 7 561.00 | 86 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 353.00 | 277 010.00 | 126 790.00 | 1 548 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 996.00 | 7 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 014.00 | 119 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 985.00 | 3 318 985.00 | | 3 318 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 006.00 | 432 006.00 | | 432 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 842 796.00 | 4 842 796.00 | | 4 842 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
VB T. V. A. | 484 766.00 | 484 766.00 | | 484 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 956.00 | 1 419 956.00 | | 1 419 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470 056.00 | 1 069 784.00 | 2 652 179.00 | 4 470 056.00 |
VI Groupe et associés | 447 970.00 | 447 970.00 | | 447 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 383.00 | | | 763 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 229.00 | | | 661 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 982.00 | 256 982.00 | | 256 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993 483.00 | 6 960 233.00 | 33 249.00 | 6 993 483.00 |
VW T.V.A. | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 545 390.00 | 6 145 118.00 | 2 652 179.00 | 9 545 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |