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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 150.00 | 40 560.00 | 19 589.00 | 60 150.00 |
AH Fonds commercial | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
AN Terrains | 1 444 280.00 | 1 261 538.00 | 182 742.00 | 1 444 280.00 |
AP Constructions | 2 337 490.00 | 1 039 107.00 | 1 298 383.00 | 2 337 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 486 940.00 | 6 644 692.00 | 2 842 248.00 | 9 486 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 211.00 | 436 109.00 | 256 102.00 | 692 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 022.00 | | 535 022.00 | 535 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 816 298.00 | 9 422 007.00 | 5 394 291.00 | 14 816 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BT Marchandises | 1 872 204.00 | | 1 872 204.00 | 1 872 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 351.00 | 87 769.00 | 5 086 582.00 | 5 174 351.00 |
BZ Autres créances | 3 348 064.00 | | 3 348 064.00 | 3 348 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 418.00 | | 500 418.00 | 500 418.00 |
CF Disponibilités | 601 503.00 | | 601 503.00 | 601 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 602 519.00 | 87 769.00 | 11 514 750.00 | 11 602 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 418 818.00 | 9 509 776.00 | 16 909 041.00 | 26 418 818.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
DG Autres réserves | 6 587 288.00 | 5 787 288.00 | | 6 587 288.00 |
DH Report à nouveau | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 660.00 | 1 348 779.00 | | 1 053 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 304.00 | 554 915.00 | | 478 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321 099.00 | 1 426 893.00 | | 1 321 099.00 |
DL TOTAL (I) | 9 949 661.00 | 9 618 815.00 | | 9 949 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245 093.00 | 3 739 516.00 | | 3 245 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 313.00 | 1 414 081.00 | | 258 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 440.00 | 2 376 197.00 | | 2 671 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 826.00 | 784 862.00 | | 661 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 013.00 | 104 435.00 | | 34 013.00 |
EA Autres dettes | 67 974.00 | 15 061.00 | | 67 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 722.00 | 24 457.00 | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 380.00 | 8 458 608.00 | | 6 959 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 909 041.00 | 18 077 423.00 | | 16 909 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 423 293.00 | 2 563 092.00 | 15 986 385.00 | 13 423 293.00 |
FG Production vendue services | 11 368 149.00 | | 11 368 149.00 | 11 368 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 791 442.00 | 2 563 092.00 | 27 354 534.00 | 24 791 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 626 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 702 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 253 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 38 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 159 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 434.00 | 696.00 | | 53 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 618.00 | 665 399.00 | | 834 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 696.00 | 853 328.00 | | 230 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 748.00 | 1 519 423.00 | | 1 118 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 873.00 | 6 774.00 | | 9 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 097.00 | 592 735.00 | | 799 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 174.00 | 337 473.00 | | 128 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 143.00 | 936 982.00 | | 937 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 605.00 | 582 440.00 | | 181 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 144.00 | 84 320.00 | | 69 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 690.00 | 554 673.00 | | 441 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 768 075.00 | 22 577 354.00 | | 28 768 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 714 415.00 | 21 228 575.00 | | 27 714 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 660.00 | 1 348 779.00 | | 1 053 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539 404.00 | 241 475.00 | | 539 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 044 581.00 | | 1 176 197.00 | 14 044 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 394.00 | 66 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 480.00 | 14 816 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 253 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 086.00 | 14 495 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 246.00 | | 92 596.00 | 231 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743 429.00 | | 1 083 601.00 | 13 743 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373 655.00 | 1 134 360.00 | 86 007.00 | 8 373 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 503.00 | 3 057.00 | | 37 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336 152.00 | 1 131 303.00 | 86 007.00 | 8 336 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 426 893.00 | 124 902.00 | 230 696.00 | 1 426 893.00 |
6T Sur comptes clients | 73 581.00 | 15 475.00 | 1 286.00 | 73 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 581.00 | 15 475.00 | 1 286.00 | 73 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 474.00 | 140 376.00 | 231 982.00 | 1 500 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 475.00 | 1 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 902.00 | 230 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 440.00 | 2 671 440.00 | | 2 671 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 123.00 | 293 123.00 | | 293 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 360.00 | 251 360.00 | | 251 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 604.00 | 5 060 604.00 | | 5 060 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
VB T. V. A. | 426 144.00 | 426 144.00 | | 426 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 501 926.00 | 2 501 926.00 | | 2 501 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 250.00 | 740 046.00 | 2 048 449.00 | 3 202 250.00 |
VI Groupe et associés | 258 313.00 | 258 313.00 | | 258 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 676.00 | | | 376 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 095.00 | | | 896 095.00 |
VP Divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 479.00 | 402 479.00 | | 402 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602 439.00 | 8 428 679.00 | 173 760.00 | 8 602 439.00 |
VW T.V.A. | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 380.00 | 4 497 176.00 | 2 048 449.00 | 6 959 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |