| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 480.00 | 49 432.00 | 22 048.00 | 71 480.00 |
AH Fonds commercial | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
AN Terrains | 1 494 924.00 | 1 275 324.00 | 219 600.00 | 1 494 924.00 |
AP Constructions | 2 544 414.00 | 1 117 288.00 | 1 427 125.00 | 2 544 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 884.00 | 6 626 174.00 | 4 114 710.00 | 10 740 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 295.00 | 431 661.00 | 143 634.00 | 575 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 692 211.00 | 9 499 879.00 | 6 192 332.00 | 15 692 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BT Marchandises | 2 224 475.00 | | 2 224 475.00 | 2 224 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261 504.00 | 86 928.00 | 5 174 576.00 | 5 261 504.00 |
BZ Autres créances | 2 103 145.00 | | 2 103 145.00 | 2 103 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 666.00 | | 501 666.00 | 501 666.00 |
CF Disponibilités | 2 020 393.00 | | 2 020 393.00 | 2 020 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 210 582.00 | 86 928.00 | 12 123 654.00 | 12 210 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 902 792.00 | 9 586 807.00 | 18 315 985.00 | 27 902 792.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
DG Autres réserves | 7 007 710.00 | 6 587 288.00 | | 7 007 710.00 |
DH Report à nouveau | | 8 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 142.00 | 1 053 660.00 | | 1 084 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 561.00 | 478 304.00 | | 422 561.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412 587.00 | 1 321 099.00 | | 1 412 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 427 941.00 | 9 949 661.00 | | 10 427 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 250.00 | 3 245 093.00 | | 4 363 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 314.00 | 258 313.00 | | 361 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 573.00 | 2 671 440.00 | | 2 221 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 210.00 | 661 826.00 | | 673 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 532.00 | 34 013.00 | | 179 532.00 |
EA Autres dettes | 30 454.00 | 67 974.00 | | 30 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 874.00 | 20 722.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 207.00 | 6 959 380.00 | | 7 839 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 315 985.00 | 16 909 041.00 | | 18 315 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 870 914.00 | 1 005 038.00 | 9 875 952.00 | 8 870 914.00 |
FG Production vendue services | 9 944 226.00 | | 9 944 226.00 | 9 944 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 815 140.00 | 1 005 038.00 | 19 820 178.00 | 18 815 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 264 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 386 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 838.00 | |
GE Autres charges | | | 58 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 870 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 513.00 | 53 434.00 | | 24 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 185.00 | 834 618.00 | | 1 196 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 584.00 | 230 696.00 | | 374 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595 282.00 | 1 118 748.00 | | 1 595 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 873.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 139.00 | 799 097.00 | | 935 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 073.00 | 128 174.00 | | 466 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 257.00 | 937 143.00 | | 1 401 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 026.00 | 181 605.00 | | 194 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 983.00 | 69 144.00 | | 96 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 314.00 | 441 690.00 | | 361 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 879 794.00 | 28 768 075.00 | | 21 879 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 795 652.00 | 27 714 415.00 | | 20 795 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 142.00 | 1 053 660.00 | | 1 084 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 984.00 | 539 404.00 | | 354 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 816 298.00 | | 3 432 450.00 | 14 816 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 66 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 949.00 | 2 348 589.00 | 15 692 211.00 | 207 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 949.00 | 2 347 589.00 | 15 360 917.00 | 207 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 842.00 | | 11 331.00 | 253 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495 943.00 | | 3 420 511.00 | 14 495 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 513.00 | | 608.00 | 66 513.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 422 007.00 | 955 300.00 | 877 428.00 | 9 422 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 560.00 | 8 872.00 | | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 447.00 | 946 428.00 | 877 428.00 | 9 381 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321 099.00 | 466 072.00 | 374 584.00 | 1 321 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 838.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 769.00 | 19 976.00 | 20 818.00 | 87 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 769.00 | 19 976.00 | 20 818.00 | 87 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 868.00 | 534 887.00 | 395 402.00 | 1 408 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 814.00 | 20 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 073.00 | 374 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 573.00 | 2 221 573.00 | | 2 221 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 880.00 | 271 880.00 | | 271 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 632.00 | 223 632.00 | | 223 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 735.00 | 5 141 735.00 | | 5 141 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
VB T. V. A. | 355 060.00 | 355 060.00 | | 355 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 529.00 | 1 437 529.00 | | 1 437 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 363 250.00 | 993 290.00 | 2 761 926.00 | 4 363 250.00 |
VI Groupe et associés | 361 314.00 | 361 314.00 | | 361 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 095 267.00 | | | 2 095 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 885.00 | | | 933 885.00 |
VP Divers | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 906.00 | 263 906.00 | | 263 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509 775.00 | 7 330 385.00 | 179 390.00 | 7 509 775.00 |
VW T.V.A. | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 207.00 | 4 469 247.00 | 2 761 926.00 | 7 839 207.00 |