| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 553.00 | 37 503.00 | 50.00 | 37 553.00 |
AH Fonds commercial | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
AN Terrains | 1 426 086.00 | 1 228 835.00 | 197 251.00 | 1 426 086.00 |
AP Constructions | 2 337 490.00 | 920 509.00 | 1 416 981.00 | 2 337 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392 073.00 | 5 870 913.00 | 3 521 160.00 | 9 392 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 780.00 | 315 894.00 | 271 886.00 | 587 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 044 581.00 | 8 373 655.00 | 5 670 926.00 | 14 044 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
BT Marchandises | 2 188 059.00 | | 2 188 059.00 | 2 188 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 959.00 | 73 581.00 | 4 806 378.00 | 4 879 959.00 |
BZ Autres créances | 885 645.00 | | 885 645.00 | 885 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 453 728.00 | | 4 453 728.00 | 4 453 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 077.00 | 73 581.00 | 12 406 496.00 | 12 480 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 524 658.00 | 8 447 236.00 | 18 077 423.00 | 26 524 658.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
DG Autres réserves | 5 787 288.00 | 6 001 592.00 | | 5 787 288.00 |
DH Report à nouveau | | -214 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 779.00 | 293 957.00 | | 1 348 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 915.00 | 624 579.00 | | 554 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 426 893.00 | 1 942 447.00 | | 1 426 893.00 |
DL TOTAL (I) | 9 618 815.00 | 9 148 734.00 | | 9 618 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739 516.00 | 4 342 056.00 | | 3 739 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 081.00 | 737 168.00 | | 1 414 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 197.00 | 2 712 039.00 | | 2 376 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 862.00 | 694 417.00 | | 784 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 435.00 | 78 702.00 | | 104 435.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | 49 251.00 | | 15 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 457.00 | 20 722.00 | | 24 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 458 608.00 | 8 634 355.00 | | 8 458 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 077 423.00 | 17 783 089.00 | | 18 077 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 411 964.00 | 2 218 808.00 | 12 630 772.00 | 10 411 964.00 |
FG Production vendue services | 8 262 883.00 | | 8 262 883.00 | 8 262 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 674 847.00 | 2 218 808.00 | 20 893 654.00 | 18 674 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 042 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 573 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 45 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 566 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 2 362.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 399.00 | 278 679.00 | | 665 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 328.00 | 591 454.00 | | 853 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 423.00 | 872 495.00 | | 1 519 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 774.00 | 9 240.00 | | 6 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 735.00 | 188 683.00 | | 592 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 473.00 | 145 282.00 | | 337 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 982.00 | 343 205.00 | | 936 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 440.00 | 529 290.00 | | 582 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 673.00 | -5 507.00 | | 554 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 577 354.00 | 17 077 649.00 | | 22 577 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228 575.00 | 16 783 692.00 | | 21 228 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 779.00 | 293 957.00 | | 1 348 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 475.00 | 220 796.00 | | 241 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 022 203.00 | | 320 220.00 | 14 022 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 69 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 811.00 | 219 031.00 | 14 044 581.00 | 78 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 392.00 | 231 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 811.00 | 167 140.00 | 13 743 429.00 | 78 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 638.00 | | | 281 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 697 765.00 | | 291 614.00 | 13 697 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 800.00 | | 28 606.00 | 42 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645 971.00 | 945 215.00 | 217 531.00 | 7 645 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 520.00 | 374.00 | 50 392.00 | 87 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 450.00 | 944 841.00 | 167 140.00 | 7 558 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 942 447.00 | 336 153.00 | 851 708.00 | 1 942 447.00 |
6T Sur comptes clients | 68 194.00 | 5 607.00 | 220.00 | 68 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 194.00 | 5 607.00 | 220.00 | 68 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 641.00 | 341 760.00 | 851 928.00 | 2 010 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 153.00 | 851 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 197.00 | 2 376 197.00 | | 2 376 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 606.00 | 229 606.00 | | 229 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 490.00 | 219 490.00 | | 219 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 791 232.00 | | | 4 791 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
VB T. V. A. | 569 256.00 | | | 569 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 572.00 | 706 545.00 | 2 395 741.00 | 3 722 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 081.00 | 1 414 081.00 | | 1 414 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 187.00 | | | 731 187.00 |
VP Divers | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 948.00 | | | 228 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 204.00 | 5 706 069.00 | 151 135.00 | 5 857 204.00 |
VW T.V.A. | 243 162.00 | 243 162.00 | | 243 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 458 608.00 | 5 442 581.00 | 2 395 741.00 | 8 458 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |