| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 266.00 | 66 808.00 | 2 458.00 | 69 266.00 |
AH Fonds commercial | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
AN Terrains | 1 517 309.00 | 1 272 881.00 | 244 429.00 | 1 517 309.00 |
AP Constructions | 2 990 328.00 | 1 400 252.00 | 1 590 076.00 | 2 990 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 323.00 | 8 019 476.00 | 4 671 847.00 | 12 691 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 068.00 | 485 250.00 | 87 819.00 | 573 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 096 334.00 | 11 244 667.00 | 6 851 668.00 | 18 096 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BT Marchandises | 1 993 068.00 | | 1 993 068.00 | 1 993 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875 084.00 | 35 561.00 | 5 839 523.00 | 5 875 084.00 |
BZ Autres créances | 1 266 395.00 | | 1 266 395.00 | 1 266 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 755.00 | | 502 755.00 | 502 755.00 |
CF Disponibilités | 9 821 100.00 | | 9 821 100.00 | 9 821 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 601 266.00 | 35 561.00 | 19 565 705.00 | 19 601 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 697 600.00 | 11 280 228.00 | 26 417 373.00 | 37 697 600.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
DG Autres réserves | 8 350 521.00 | 7 741 701.00 | | 8 350 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284 973.00 | 1 128 989.00 | | 3 284 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 592.00 | 376 464.00 | | 334 592.00 |
DK Provisions réglementées | 1 960 120.00 | 1 527 372.00 | | 1 960 120.00 |
DL TOTAL (I) | 14 431 147.00 | 11 275 465.00 | | 14 431 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744 866.00 | 4 509 726.00 | | 5 744 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 030.00 | 447 970.00 | | 1 272 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 618.00 | 3 318 985.00 | | 3 580 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 663.00 | 1 085 861.00 | | 1 133 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 184.00 | 171 874.00 | | 156 184.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 10 974.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 910 836.00 | 9 545 390.00 | | 11 910 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 417 373.00 | 20 896 245.00 | | 26 417 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 257 264.00 | 2 517 413.00 | 17 774 677.00 | 15 257 264.00 |
FG Production vendue services | 13 924 271.00 | 7 554.00 | 13 931 825.00 | 13 924 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 181 535.00 | 2 524 967.00 | 31 706 502.00 | 29 181 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 891 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 899 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 578 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 578.00 | 9 764.00 | | 43 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 542.00 | 492 337.00 | | 131 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 007.00 | 119 229.00 | | 225 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 127.00 | 621 330.00 | | 400 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 896.00 | 150 377.00 | | 5 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 157.00 | 419 240.00 | | 105 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 755.00 | 234 014.00 | | 657 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 808.00 | 803 631.00 | | 768 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 681.00 | -182 301.00 | | -368 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 591.00 | 123 889.00 | | 349 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 030.00 | 447 970.00 | | 1 272 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 306 977.00 | 22 358 947.00 | | 32 306 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 022 003.00 | 21 229 958.00 | | 29 022 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284 973.00 | 1 128 989.00 | | 3 284 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 099.00 | 271 836.00 | | 372 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 469 144.00 | | 2 063 335.00 | 16 469 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 435 394.00 | 18 096 334.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 435 394.00 | 17 793 200.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 959.00 | | | 262 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166 436.00 | | 2 062 909.00 | 16 166 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 749.00 | | 426.00 | 39 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418 738.00 | 1 155 798.00 | 329 195.00 | 10 418 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 415.00 | 9 066.00 | | 58 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 360 322.00 | 1 146 731.00 | 329 195.00 | 10 360 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527 372.00 | 657 755.00 | 225 007.00 | 1 527 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
6T Sur comptes clients | 95 811.00 | 5 145.00 | 65 394.00 | 95 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 811.00 | 5 145.00 | 65 394.00 | 95 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 573.00 | 662 899.00 | 290 402.00 | 1 698 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 145.00 | 65 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657 755.00 | 225 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 618.00 | 3 580 618.00 | | 3 580 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 586.00 | 619 586.00 | | 619 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 821 810.00 | 5 821 810.00 | | 5 821 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VB T. V. A. | 479 240.00 | 479 240.00 | | 479 240.00 |
VC Groupe et associés | 570 030.00 | 570 030.00 | | 570 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 633.00 | 151 633.00 | | 151 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 593 233.00 | 1 378 513.00 | 3 185 075.00 | 5 593 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 030.00 | 1 272 030.00 | | 1 272 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 256 356.00 | | | 2 256 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 802.00 | | | 1 132 802.00 |
VP Divers | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 469.00 | 7 249 793.00 | 33 676.00 | 7 283 469.00 |
VW T.V.A. | 148 615.00 | 148 615.00 | | 148 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 910 836.00 | 7 696 116.00 | 3 185 075.00 | 11 910 836.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |