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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 800.00 | 268 365.00 | 33 435.00 | 301 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 293 443.00 | 212 261.00 | 81 182.00 | 293 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 221.00 | 3 365 125.00 | 1 373 096.00 | 4 738 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 026.00 | 125 226.00 | 6 801.00 | 132 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 646.00 | 3 970 977.00 | 1 501 670.00 | 5 472 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 920.00 | | 425 920.00 | 425 920.00 |
BN En cours de production de biens | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 951.00 | | 255 951.00 | 255 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 407.00 | 31 783.00 | 2 200 624.00 | 2 232 407.00 |
BZ Autres créances | 346 140.00 | | 346 140.00 | 346 140.00 |
CF Disponibilités | 662 910.00 | | 662 910.00 | 662 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 890.00 | 31 783.00 | 4 013 107.00 | 4 044 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 536.00 | 4 002 760.00 | 5 514 777.00 | 9 517 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134.00 | 2 826.00 | | 1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 743.00 | 139 016.00 | | -363 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34.00 | 453.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 625.00 | 2 325 494.00 | | 1 800 625.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 247.00 | 1 059 472.00 | | 685 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 791.00 | 153 549.00 | | 147 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 441.00 | 1 620 513.00 | | 1 886 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 748.00 | 610 838.00 | | 701 748.00 |
EA Autres dettes | 272 924.00 | 71 208.00 | | 272 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 151.00 | 3 515 581.00 | | 3 694 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 777.00 | 5 901 076.00 | | 5 514 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 463.00 | 68 178.00 | 249 641.00 | 181 463.00 |
FD Production vendue biens | 8 698 589.00 | 5 143 683.00 | 13 842 272.00 | 8 698 589.00 |
FG Production vendue services | 91 005.00 | 80 005.00 | 171 010.00 | 91 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 057.00 | 5 291 866.00 | 14 262 924.00 | 8 971 057.00 |
FM Production stockée | | | 115 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 524 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 126 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 775 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 419.00 | 6 419.00 | | 24 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 437.00 | 6 419.00 | | 24 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 758.00 | 100.00 | | 132 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 758.00 | 1 641.00 | | 132 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 321.00 | 4 778.00 | | -108 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837.00 | 23 131.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 559 318.00 | 14 359 277.00 | | 14 559 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 061.00 | 14 220 262.00 | | 14 923 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 743.00 | 139 016.00 | | -363 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 712.00 | | | 5 564 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 472 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 163 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 604.00 | | | 289 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 953.00 | | | 5 267 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 144.00 | 372 507.00 | 144 675.00 | 3 743 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 227.00 | 16 138.00 | | 252 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 917.00 | 356 369.00 | 144 675.00 | 3 490 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 441.00 | 1 886 441.00 | | 1 886 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 715.00 | 420 715.00 | | 420 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 247.00 | 289 865.00 | 395 382.00 | 685 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 609.00 | | | 373 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 427.00 | 2 587 607.00 | 1 820.00 | 2 589 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 151.00 | 3 298 769.00 | 395 382.00 | 3 694 151.00 |