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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 718.00 | 310 265.00 | 18 453.00 | 328 718.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 317 067.00 | 257 855.00 | 59 212.00 | 317 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 806 803.00 | 4 339 548.00 | 2 467 255.00 | 6 806 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 719.00 | 141 110.00 | 46 609.00 | 187 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 765 559.00 | 5 048 778.00 | 2 716 781.00 | 7 765 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 895.00 | | 402 895.00 | 402 895.00 |
BN En cours de production de biens | 178 354.00 | | 178 354.00 | 178 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 772.00 | 31 223.00 | 2 534 549.00 | 2 565 772.00 |
BZ Autres créances | 740 416.00 | | 740 416.00 | 740 416.00 |
CF Disponibilités | 329 348.00 | | 329 348.00 | 329 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 868.00 | 31 223.00 | 4 326 645.00 | 4 357 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123 427.00 | 5 080 001.00 | 7 043 426.00 | 12 123 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 351 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 82.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 401.00 | 117 688.00 | | -513 401.00 |
DK Provisions réglementées | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 511.00 | 2 177 315.00 | | 1 445 511.00 |
DN Avances conditionnées | 169 000.00 | 98 400.00 | | 169 000.00 |
DO TOTAL (II) | 169 000.00 | 98 400.00 | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 612.00 | 2 237 266.00 | | 1 767 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 218.00 | 147 545.00 | | 237 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 553.00 | 1 067 618.00 | | 1 704 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 201.00 | 464 137.00 | | 484 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 486.00 | | |
EA Autres dettes | 1 235 331.00 | 1 380 354.00 | | 1 235 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 428 915.00 | 5 312 277.00 | | 5 428 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 426.00 | 7 587 993.00 | | 7 043 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 060.00 | 3 545 715.00 | | 4 112 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 994.00 | 7 080.00 | 403 074.00 | 395 994.00 |
FD Production vendue biens | 6 605 239.00 | 4 595 058.00 | 11 200 297.00 | 6 605 239.00 |
FG Production vendue services | 120 977.00 | 29 239.00 | 150 215.00 | 120 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 209.00 | 4 631 377.00 | 11 753 586.00 | 7 122 209.00 |
FM Production stockée | | | 84 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 956 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 536 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 799.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 354.00 | 4 146.00 | | 18 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638.00 | 44 344.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 992.00 | 44 344.00 | | 19 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -40 198.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 363.00 | -2 781.00 | | -3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992 906.00 | 13 406 289.00 | | 11 992 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 307.00 | 13 288 600.00 | | 12 506 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 401.00 | 117 688.00 | | -513 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 113.00 | | 115 565.00 | 7 677 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 354.00 | 103 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 119.00 | 7 765 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 7 328 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 833.00 | | 24 220.00 | 309 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246 288.00 | | 90 865.00 | 7 246 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 992.00 | | 480.00 | 120 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475 801.00 | 577 437.00 | 4 460.00 | 4 475 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 856.00 | 12 409.00 | | 297 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 945.00 | 565 028.00 | 4 460.00 | 4 177 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 772.00 | 2 565 772.00 | | 2 565 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 416.00 | 740 416.00 | | 740 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 471.00 | 3 323 353.00 | 103 118.00 | 3 426 471.00 |