| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 498.00 | 297 856.00 | 6 642.00 | 304 498.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 314 267.00 | 242 054.00 | 72 213.00 | 314 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786 610.00 | 3 807 297.00 | 2 979 312.00 | 6 786 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 106.00 | 128 594.00 | 12 512.00 | 141 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 992.00 | | 120 992.00 | 120 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 113.00 | 4 475 801.00 | 3 201 312.00 | 7 677 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 861.00 | | 389 861.00 | 389 861.00 |
BN En cours de production de biens | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 760.00 | 31 410.00 | 2 454 350.00 | 2 485 760.00 |
BZ Autres créances | 770 599.00 | | 770 599.00 | 770 599.00 |
CF Disponibilités | 533 350.00 | | 533 350.00 | 533 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 090.00 | 31 410.00 | 4 386 680.00 | 4 418 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 203.00 | 4 507 211.00 | 7 587 993.00 | 12 095 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 452 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 684.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 688.00 | 536 105.00 | | 117 688.00 |
DK Provisions réglementées | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 315.00 | 2 175 989.00 | | 2 177 315.00 |
DN Avances conditionnées | 98 400.00 | 84 600.00 | | 98 400.00 |
DO TOTAL (II) | 98 400.00 | 84 600.00 | | 98 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 266.00 | 2 202 003.00 | | 2 237 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 618.00 | 1 630 896.00 | | 1 067 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 137.00 | 728 843.00 | | 464 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 486.00 | 28 000.00 | | 5 486.00 |
EA Autres dettes | 1 380 354.00 | 1 943 639.00 | | 1 380 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 277.00 | 6 680 926.00 | | 5 312 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 993.00 | 8 941 515.00 | | 7 587 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 715.00 | 4 914 602.00 | | 3 545 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 070.00 | 35 987.00 | 383 057.00 | 347 070.00 |
FD Production vendue biens | 6 242 660.00 | 6 465 345.00 | 12 708 006.00 | 6 242 660.00 |
FG Production vendue services | 111 808.00 | 37 504.00 | 149 311.00 | 111 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 538.00 | 6 538 836.00 | 13 240 374.00 | 6 701 538.00 |
FM Production stockée | | | 29 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 349 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 044 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 207 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | 38 398.00 | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 328 432.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 344.00 | 3 114.00 | | 44 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 198.00 | 325 318.00 | | -40 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | 9 256.00 | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 406 289.00 | 13 918 518.00 | | 13 406 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 600.00 | 13 382 414.00 | | 13 288 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 688.00 | 536 105.00 | | 117 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 293.00 | | | 7 086 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 677 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 246 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 490.00 | | | 303 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675 648.00 | | | 6 675 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 234.00 | 568 698.00 | 2 132.00 | 3 909 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 789.00 | 13 067.00 | | 284 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 445.00 | 555 632.00 | 2 132.00 | 3 624 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 763.00 | | 4 353.00 | 35 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 763.00 | | 4 353.00 | 35 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 618.00 | 1 067 618.00 | | 1 067 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 899.00 | 1 527 899.00 | | 1 527 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 992.00 | | 120 992.00 | 120 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 760.00 | 2 485 760.00 | | 2 485 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 266.00 | 470 703.00 | 1 292 449.00 | 2 237 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 716.00 | | | 484 716.00 |
VP Divers | 770 599.00 | 770 599.00 | | 770 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 137.00 | 464 137.00 | | 464 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 861.00 | 3 276 869.00 | 120 992.00 | 3 397 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 277.00 | 3 545 715.00 | 1 292 449.00 | 5 312 277.00 |