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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 490.00 | 284 789.00 | 18 701.00 | 303 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 296 393.00 | 226 535.00 | 69 858.00 | 296 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240 313.00 | 3 271 207.00 | 2 969 106.00 | 6 240 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 404.00 | 126 703.00 | 6 701.00 | 133 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 293.00 | 3 909 234.00 | 3 177 059.00 | 7 086 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 075.00 | | 477 075.00 | 477 075.00 |
BN En cours de production de biens | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 992.00 | 35 763.00 | 2 426 229.00 | 2 461 992.00 |
BZ Autres créances | 1 764 155.00 | | 1 764 155.00 | 1 764 155.00 |
CF Disponibilités | 888 404.00 | | 888 404.00 | 888 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 219.00 | 35 763.00 | 5 764 456.00 | 5 800 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 512.00 | 3 944 997.00 | 8 941 515.00 | 12 886 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 076 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 1 134.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 105.00 | -363 743.00 | | 536 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 175 989.00 | 1 800 625.00 | | 2 175 989.00 |
DN Avances conditionnées | 84 600.00 | 20 000.00 | | 84 600.00 |
DO TOTAL (II) | 84 600.00 | 20 000.00 | | 84 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 003.00 | 685 247.00 | | 2 202 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 545.00 | 147 791.00 | | 147 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 896.00 | 1 886 441.00 | | 1 630 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 843.00 | 701 748.00 | | 728 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 1 943 639.00 | 272 924.00 | | 1 943 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 680 926.00 | 3 694 151.00 | | 6 680 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 515.00 | 5 514 777.00 | | 8 941 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 602.00 | 3 298 769.00 | | 4 914 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 450.00 | 231 049.00 | 462 499.00 | 231 450.00 |
FD Production vendue biens | 6 659 676.00 | 6 428 520.00 | 13 088 197.00 | 6 659 676.00 |
FG Production vendue services | 109 947.00 | 30 631.00 | 140 578.00 | 109 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 001 073.00 | 6 690 200.00 | 13 691 274.00 | 7 001 073.00 |
FM Production stockée | | | -179 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 560 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 398.00 | 18.00 | | 38 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 034.00 | 24 419.00 | | 290 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 432.00 | 24 437.00 | | 328 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 132 758.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 132 758.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 318.00 | -108 321.00 | | 325 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | -837.00 | | 9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 518.00 | 14 559 318.00 | | 13 918 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 382 414.00 | 14 923 061.00 | | 13 382 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 105.00 | -363 743.00 | | 536 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 646.00 | | | 5 472 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 086 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 675 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 691.00 | | | 5 163 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 977.00 | 377 587.00 | 439 329.00 | 3 970 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 365.00 | 16 424.00 | | 268 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 612.00 | 361 163.00 | 439 329.00 | 3 702 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 896.00 | 1 630 896.00 | | 1 630 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 184.00 | 2 091 184.00 | | 2 091 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 992.00 | | | 2 461 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 003.00 | 435 679.00 | 1 321 979.00 | 2 202 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 208.00 | | | 384 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 843.00 | 728 843.00 | | 728 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 876.00 | 4 243 056.00 | 101 820.00 | 4 344 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 680 926.00 | 4 914 602.00 | 1 321 979.00 | 6 680 926.00 |