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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 944.00 | 319 572.00 | 12 372.00 | 331 944.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 320 067.00 | 272 113.00 | 47 954.00 | 320 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617 857.00 | 4 625 638.00 | 1 992 219.00 | 6 617 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 759.00 | 156 250.00 | 36 509.00 | 192 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 992.00 | | 137 992.00 | 137 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 637 054.00 | 5 373 573.00 | 2 263 481.00 | 7 637 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 260.00 | | 531 260.00 | 531 260.00 |
BN En cours de production de biens | 327 797.00 | | 327 797.00 | 327 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 709.00 | 31 223.00 | 2 482 486.00 | 2 513 709.00 |
BZ Autres créances | 933 575.00 | | 933 575.00 | 933 575.00 |
CF Disponibilités | 410 979.00 | | 410 979.00 | 410 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 099.00 | 31 223.00 | 4 795 876.00 | 4 827 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 153.00 | 5 404 796.00 | 7 059 357.00 | 12 464 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 838 000.00 | 1 351 000.00 | | 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | 367.00 | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 517.00 | -513 401.00 | | -295 517.00 |
DK Provisions réglementées | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 993.00 | 1 445 511.00 | | 1 149 993.00 |
DN Avances conditionnées | | 169 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 169 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 877.00 | 1 767 612.00 | | 1 793 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 237 218.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 179.00 | 1 704 553.00 | | 1 679 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 169.00 | 484 201.00 | | 777 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 654 947.00 | 1 235 331.00 | | 1 654 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 364.00 | 5 428 915.00 | | 5 909 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 357.00 | 7 043 426.00 | | 7 059 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 421.00 | 4 112 060.00 | | 4 726 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 860.00 | 4 875.00 | 261 735.00 | 256 860.00 |
FD Production vendue biens | 6 954 440.00 | 4 997 288.00 | 11 951 728.00 | 6 954 440.00 |
FG Production vendue services | 59 231.00 | 32 440.00 | 91 671.00 | 59 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 530.00 | 5 034 604.00 | 12 305 134.00 | 7 270 530.00 |
FM Production stockée | | | 110 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 501 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 032 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 445.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 797 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 18 354.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 18 354.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | 18 354.00 | | 5 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 464.00 | 19 992.00 | | 18 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | -1 638.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 349.00 | -3 363.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 547 176.00 | 11 992 906.00 | | 12 547 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842 694.00 | 12 506 307.00 | | 12 842 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 517.00 | -513 401.00 | | -295 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 559.00 | | 96 106.00 | 7 765 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 611.00 | 7 637 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 611.00 | 7 161 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 053.00 | | 3 227.00 | 334 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328 388.00 | | 58 005.00 | 7 328 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 118.00 | | 34 874.00 | 103 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048 778.00 | 543 445.00 | 218 649.00 | 5 048 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 265.00 | 9 308.00 | | 310 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 513.00 | 534 137.00 | 218 649.00 | 4 738 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 137 992.00 | | 137 992.00 | 137 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 709.00 | 2 513 709.00 | | 2 513 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 114.00 | 1 496 114.00 | 1 593 325.00 | 1 496 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 575.00 | 933 575.00 | | 933 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 274.00 | 3 467 282.00 | 137 992.00 | 3 605 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 114.00 | 1 496 114.00 | 1 593 325.00 | 1 496 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |