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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 944.00 | 328 942.00 | 3 002.00 | 331 944.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 328 609.00 | 284 020.00 | 44 589.00 | 328 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690 600.00 | 5 004 516.00 | 1 686 084.00 | 6 690 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 376.00 | 140 597.00 | 27 779.00 | 168 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 155.00 | | 246 155.00 | 246 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 824 619.00 | 5 758 075.00 | 2 066 543.00 | 7 824 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 830.00 | | 550 830.00 | 550 830.00 |
BN En cours de production de biens | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 815.00 | 31 223.00 | 2 240 592.00 | 2 271 815.00 |
BZ Autres créances | 1 584 377.00 | | 1 584 377.00 | 1 584 377.00 |
CF Disponibilités | 657 148.00 | | 657 148.00 | 657 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 801.00 | 31 223.00 | 5 249 578.00 | 5 280 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 105 420.00 | 5 789 299.00 | 7 316 121.00 | 13 105 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 000.00 | 838 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | -551.00 | -34.00 | | -551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 534.00 | -295 517.00 | | 302 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DK Provisions réglementées | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 716.00 | 1 149 993.00 | | 1 463 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 354.00 | 1 793 877.00 | | 1 648 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 735.00 | 1 679 179.00 | | 1 686 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 877.00 | 777 169.00 | | 675 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 840 850.00 | 1 654 947.00 | | 1 840 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 405.00 | 5 909 364.00 | | 5 852 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 121.00 | 7 059 357.00 | | 7 316 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 723.00 | 4 726 421.00 | | 4 493 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 455.00 | 10 120.00 | 195 575.00 | 185 455.00 |
FD Production vendue biens | 6 369 633.00 | 6 903 694.00 | 13 273 327.00 | 6 369 633.00 |
FG Production vendue services | 66 451.00 | 26 392.00 | 92 843.00 | 66 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 539.00 | 6 940 206.00 | 13 561 745.00 | 6 621 539.00 |
FM Production stockée | | | -213 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 606.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | 24 000.00 | | 1 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 670.00 | | | 219 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 684.00 | 24 000.00 | | 221 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 202.00 | 12 502.00 | | 274 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 333.00 | 18 464.00 | | 274 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 648.00 | 5 536.00 | | -52 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | -2 349.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 455.00 | 12 547 176.00 | | 13 673 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 370 921.00 | 12 842 694.00 | | 13 370 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 534.00 | -295 517.00 | | 302 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 637 054.00 | | 218 799.00 | 7 637 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 234.00 | 7 824 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 234.00 | 7 241 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 280.00 | | | 337 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161 782.00 | | 110 636.00 | 7 161 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 992.00 | | 108 163.00 | 137 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373 573.00 | 415 736.00 | 31 234.00 | 5 373 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 572.00 | 9 370.00 | | 319 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 001.00 | 406 366.00 | 31 234.00 | 5 054 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 735.00 | 1 686 735.00 | | 1 686 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 877.00 | 612 519.00 | 63 358.00 | 675 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 440.00 | 1 841 440.00 | | 1 841 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 155.00 | | 246 155.00 | 246 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 815.00 | 2 271 815.00 | | 2 271 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 293.00 | 352 969.00 | 1 295 324.00 | 1 648 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 377.00 | 1 584 377.00 | | 1 584 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 798.00 | 3 873 643.00 | 246 155.00 | 4 119 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 405.00 | 4 493 723.00 | 1 358 682.00 | 5 852 405.00 |