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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 186.00 | 97 247.00 | 938.00 | 98 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 126.00 | 594 941.00 | 636 184.00 | 1 231 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 928.00 | 288 177.00 | 87 751.00 | 375 928.00 |
AP Constructions | 293 437.00 | 225 405.00 | 68 033.00 | 293 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 835.00 | 669 826.00 | 193 010.00 | 862 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 687.00 | | 80 687.00 | 80 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 183.00 | 34 038.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 840.00 | 1 875 779.00 | 1 106 060.00 | 2 981 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BP En cours de production de services | 210 495.00 | | 210 495.00 | 210 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 264.00 | 369 953.00 | 981 310.00 | 1 351 264.00 |
BZ Autres créances | 178 101.00 | | 178 101.00 | 178 101.00 |
CF Disponibilités | 590 414.00 | | 590 414.00 | 590 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 233.00 | 369 953.00 | 2 010 280.00 | 2 380 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 073.00 | 2 245 733.00 | 3 116 340.00 | 5 362 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 000.00 | 295 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 857.00 | 3 212.00 | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 092.00 | 181 801.00 | | 99 092.00 |
DK Provisions réglementées | 7 341.00 | 17 115.00 | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 435.00 | 1 434 273.00 | | 1 455 435.00 |
DP Provisions pour risques | 19 118.00 | 15 518.00 | | 19 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 118.00 | 42 040.00 | | 19 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 588.00 | 74 066.00 | | 164 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 309.00 | 59 177.00 | | 86 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 883.00 | 119 728.00 | | 102 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 173.00 | 958 118.00 | | 906 173.00 |
EA Autres dettes | 35 718.00 | 36 196.00 | | 35 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 115.00 | 394 382.00 | | 346 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 787.00 | 1 641 668.00 | | 1 641 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 340.00 | 3 117 981.00 | | 3 116 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 544.00 | 1 615 806.00 | | 1 530 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 391.00 | | 3 253 391.00 | 3 253 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 391.00 | | 3 253 391.00 | 3 253 391.00 |
FM Production stockée | | | 60 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 863.00 | 6 096.00 | | 11 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 656.00 | 12 682.00 | | 56 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 70 520.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 849.00 | 6 474.00 | | 10 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 525.00 | 89 675.00 | | 67 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 15 050.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 15 496.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 675.00 | 22 039.00 | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 239.00 | 52 584.00 | | 12 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 286.00 | 37 091.00 | | 55 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 174.00 | 63 509.00 | | 37 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | 61 004.00 | | 25 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 344.00 | 3 791 555.00 | | 3 572 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 252.00 | 3 609 754.00 | | 3 473 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 092.00 | 181 801.00 | | 99 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 116.00 | | 94 507.00 | 2 808 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 39 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 2 901 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 1 156 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 240.00 | | | 1 705 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 216.00 | | 94 507.00 | 1 063 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 810.00 | 143 275.00 | 1 450.00 | 1 733 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 813.00 | 75 553.00 | | 904 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 997.00 | 67 722.00 | 1 450.00 | 828 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 115.00 | 1 075.00 | 10 849.00 | 17 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 040.00 | 3 600.00 | 26 522.00 | 42 040.00 |
6T Sur comptes clients | 398 317.00 | 56 712.00 | 85 076.00 | 398 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 500.00 | 56 712.00 | 85 076.00 | 398 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 655.00 | 61 387.00 | 122 447.00 | 457 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 712.00 | 111 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 675.00 | 10 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 871.00 | 343 871.00 | | 343 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 463.00 | 217 463.00 | | 217 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 115.00 | 346 115.00 | | 346 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 897 674.00 | | | 897 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 590.00 | | | 453 590.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 651.00 | 50 408.00 | 100 548.00 | 161 651.00 |
VI Groupe et associés | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VP Divers | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 696.00 | 1 566 475.00 | 34 221.00 | 1 600 696.00 |
VW T.V.A. | 289 280.00 | 289 280.00 | | 289 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 787.00 | 1 530 544.00 | 100 548.00 | 1 641 787.00 |