| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 126.00 | 742 676.00 | 488 449.00 | 1 231 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 928.00 | 375 928.00 | | 375 928.00 |
AP Constructions | 444 134.00 | 341 519.00 | 102 615.00 | 444 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 140.00 | 753 869.00 | 200 271.00 | 954 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 183.00 | 34 038.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 160.00 | 2 268 397.00 | 827 763.00 | 3 096 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BP En cours de production de services | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 557.00 | 171 624.00 | 928 933.00 | 1 100 557.00 |
BZ Autres créances | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CF Disponibilités | 1 421 239.00 | | 1 421 239.00 | 1 421 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 274.00 | 171 624.00 | 2 595 650.00 | 2 767 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 434.00 | 2 440 021.00 | 3 423 413.00 | 5 863 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 570 000.00 | | |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 428.00 | 3 737.00 | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 582.00 | 229 821.00 | | 264 582.00 |
DK Provisions réglementées | -353.00 | | | -353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 802.00 | 1 740 703.00 | | 1 838 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 602.00 | 125 202.00 | | 100 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 791.00 | 23 096.00 | | 76 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 737.00 | 103 533.00 | | 226 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 496.00 | 756 771.00 | | 757 496.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 7 555.00 | | 6 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 537.00 | 374 754.00 | | 416 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 611.00 | 1 390 910.00 | | 1 584 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 413.00 | 3 134 213.00 | | 3 423 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 943.00 | 1 390 910.00 | | 1 526 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 245.00 | | 3 651 245.00 | 3 651 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 245.00 | | 3 651 245.00 | 3 651 245.00 |
FM Production stockée | | | -33 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 032.00 | 15 970.00 | | 7 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | 280.00 | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 160.00 | 7 968.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 576.00 | 8 608.00 | | 9 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 8 392.00 | | 3 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | 4 004.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 12 755.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | -4 148.00 | | 4 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 172.00 | 66 400.00 | | 69 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 914.00 | 97 784.00 | | 116 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 094.00 | 3 616 318.00 | | 3 642 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 512.00 | 3 386 497.00 | | 3 377 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 582.00 | 229 821.00 | | 264 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 578.00 | | 83 581.00 | 3 012 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 274.00 | | | 1 661 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 692.00 | | 83 581.00 | 1 314 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 985.00 | 115 228.00 | | 2 152 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 891.00 | 36 934.00 | | 1 135 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 094.00 | 78 294.00 | | 1 017 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183.00 | | | 183.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 207.00 | 1 560.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 155 938.00 | 21 239.00 | 5 553.00 | 155 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 121.00 | 21 239.00 | 5 553.00 | 156 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 721.00 | 22 446.00 | 9 713.00 | 158 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 239.00 | 5 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207.00 | 4 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 737.00 | 226 737.00 | | 226 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 742.00 | 285 742.00 | | 285 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 537.00 | 416 537.00 | | 416 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 856 226.00 | 856 226.00 | | 856 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 332.00 | 244 332.00 | | 244 332.00 |
VB T. V. A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 631.00 | 42 946.00 | 35 685.00 | 78 631.00 |
VI Groupe et associés | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 755.00 | 1 225 755.00 | | 1 225 755.00 |
VW T.V.A. | 259 681.00 | 259 681.00 | | 259 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 729.00 | 1 529 044.00 | 35 685.00 | 1 564 729.00 |