| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 186.00 | 98 123.00 | 63.00 | 98 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 126.00 | 631 875.00 | 599 251.00 | 1 231 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 928.00 | 325 770.00 | 50 158.00 | 375 928.00 |
AP Constructions | 394 100.00 | 259 374.00 | 134 726.00 | 394 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 714.00 | 719 143.00 | 162 572.00 | 881 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 183.00 | 34 038.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 666.00 | 2 034 469.00 | 983 197.00 | 3 017 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BP En cours de production de services | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 709.00 | 406 126.00 | 965 583.00 | 1 371 709.00 |
BZ Autres créances | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
CF Disponibilités | 626 278.00 | | 626 278.00 | 626 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 014.00 | 406 126.00 | 1 927 888.00 | 2 334 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 680.00 | 2 440 595.00 | 2 911 086.00 | 5 351 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 000.00 | 410 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 351.00 | 1 857.00 | | 8 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 534.00 | 99 092.00 | | 153 534.00 |
DK Provisions réglementées | 6 681.00 | 7 341.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 712.00 | 1 455 435.00 | | 1 565 712.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 19 118.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 19 118.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 864.00 | 164 588.00 | | 124 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 586.00 | 86 309.00 | | 30 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 102 883.00 | | 50 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 472.00 | 906 173.00 | | 779 472.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | 35 718.00 | | 17 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 080.00 | 346 115.00 | | 339 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 774.00 | 1 641 787.00 | | 1 341 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 086.00 | 3 116 340.00 | | 2 911 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 774.00 | 1 530 544.00 | | 1 341 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 264.00 | | 3 488 264.00 | 3 488 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 264.00 | | 3 488 264.00 | 3 488 264.00 |
FM Production stockée | | | -21 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 373.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 56 656.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | 20.00 | | 3 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 439.00 | 10 849.00 | | 18 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | 67 525.00 | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 896.00 | 7 544.00 | | 5 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 20.00 | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 4 675.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 206.00 | 12 239.00 | | 11 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 194.00 | 55 286.00 | | 12 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 317.00 | 37 174.00 | | 29 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 263.00 | 25 243.00 | | 53 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 945.00 | 3 572 344.00 | | 3 589 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 411.00 | 3 473 252.00 | | 3 436 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 534.00 | 99 092.00 | | 153 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 840.00 | | 133 625.00 | 2 981 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 36 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 750.00 | 3 049.00 | 3 017 666.00 | 94 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 750.00 | | 1 275 815.00 | 94 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 240.00 | | | 1 705 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 959.00 | | 133 605.00 | 1 236 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 641.00 | | 20.00 | 39 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 596.00 | 158 689.00 | | 1 875 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980 366.00 | 75 402.00 | | 980 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 230.00 | 83 287.00 | | 895 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 341.00 | 2 261.00 | 2 920.00 | 7 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 118.00 | | 15 518.00 | 19 118.00 |
6T Sur comptes clients | 369 953.00 | 52 373.00 | 16 200.00 | 369 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 137.00 | 52 373.00 | 16 200.00 | 370 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 596.00 | 54 634.00 | 34 638.00 | 396 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 373.00 | 16 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261.00 | 18 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 937.00 | 240 937.00 | | 240 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 080.00 | 339 080.00 | | 339 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 861 331.00 | | | 861 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 378.00 | | | 510 378.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VP Divers | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 409.00 | 1 547 409.00 | | 1 547 409.00 |
VW T.V.A. | 290 638.00 | 290 638.00 | | 290 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 774.00 | 1 341 774.00 | | 1 341 774.00 |