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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 126.00 | 668 809.00 | 562 317.00 | 1 231 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 928.00 | 363 363.00 | 12 565.00 | 375 928.00 |
AP Constructions | 404 761.00 | 291 634.00 | 113 127.00 | 404 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 126.00 | 730 545.00 | 218 581.00 | 949 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 183.00 | 34 038.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 739.00 | 2 152 720.00 | 943 018.00 | 3 095 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BP En cours de production de services | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 052.00 | 152 255.00 | 897 797.00 | 1 050 052.00 |
BZ Autres créances | 148 212.00 | | 148 212.00 | 148 212.00 |
CF Disponibilités | 849 236.00 | | 849 236.00 | 849 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 202.00 | 152 255.00 | 2 114 947.00 | 2 267 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 941.00 | 2 304 976.00 | 3 057 965.00 | 5 362 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 000.00 | 460 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 288.00 | 8 351.00 | | 9 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 449.00 | 153 534.00 | | 136 449.00 |
DK Provisions réglementées | 3 064.00 | 6 681.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 946.00 | 1 565 712.00 | | 1 655 946.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 600.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 600.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 574.00 | 124 864.00 | | 165 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 094.00 | 30 586.00 | | 46 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 177.00 | 50 260.00 | | 64 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 964.00 | 779 472.00 | | 699 964.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 17 512.00 | | 13 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 479.00 | 339 080.00 | | 409 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 520.00 | 1 341 774.00 | | 1 398 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 965.00 | 2 911 086.00 | | 3 057 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 340.00 | 1 341 774.00 | | 1 277 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 181.00 | | 3 485 181.00 | 3 485 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 181.00 | | 3 485 181.00 | 3 485 181.00 |
FM Production stockée | | | -74 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 767.00 | |
GE Autres charges | | | 296 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 757.00 | 17 691.00 | | 11 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | 1 913.00 | | 5 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 3 049.00 | | 19 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 218.00 | 18 439.00 | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 601.00 | 23 400.00 | | 30 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 5 896.00 | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 3 049.00 | | 1 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 2 261.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 11 206.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 279.00 | 12 194.00 | | 25 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 836.00 | 29 317.00 | | 48 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 454.00 | 53 263.00 | | 57 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 047.00 | 3 589 945.00 | | 3 830 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 598.00 | 3 436 411.00 | | 3 693 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 449.00 | 153 534.00 | | 136 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 666.00 | | 122 596.00 | 3 017 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 524.00 | 3 095 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 524.00 | 1 353 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 240.00 | | | 1 705 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 815.00 | | 122 596.00 | 1 275 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 324.00 | 162 323.00 | 43 019.00 | 2 034 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055 768.00 | 74 589.00 | | 1 055 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 556.00 | 87 734.00 | 43 019.00 | 978 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183.00 | | | 183.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 681.00 | | 3 618.00 | 6 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 1 500.00 | 1 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 406 126.00 | 49 767.00 | 303 638.00 | 406 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 309.00 | 49 767.00 | 303 638.00 | 406 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 590.00 | 51 267.00 | 308 856.00 | 416 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 767.00 | 303 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 5 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 175.00 | 235 175.00 | | 235 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 273.00 | 160 273.00 | | 160 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 479.00 | 409 479.00 | | 409 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 851 288.00 | 851 288.00 | | 851 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
VB T. V. A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 335.00 | 42 155.00 | 121 180.00 | 163 335.00 |
VI Groupe et associés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VP Divers | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 851.00 | 1 263 851.00 | | 1 263 851.00 |
VW T.V.A. | 247 806.00 | 247 806.00 | | 247 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 520.00 | 1 277 340.00 | 121 180.00 | 1 398 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |