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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 126.00 | 705 743.00 | 525 383.00 | 1 231 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 928.00 | 375 928.00 | | 375 928.00 |
AP Constructions | 420 535.00 | 310 902.00 | 109 633.00 | 420 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 157.00 | 706 192.00 | 187 965.00 | 894 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 183.00 | 34 038.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 578.00 | 2 153 169.00 | 859 410.00 | 3 012 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BP En cours de production de services | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 592.00 | 155 938.00 | 852 654.00 | 1 008 592.00 |
BZ Autres créances | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CF Disponibilités | 1 178 491.00 | | 1 178 491.00 | 1 178 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 741.00 | 155 938.00 | 2 274 803.00 | 2 430 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 320.00 | 2 309 106.00 | 3 134 213.00 | 5 443 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 737.00 | 9 288.00 | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 821.00 | 136 449.00 | | 229 821.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 740 703.00 | 1 655 946.00 | | 1 740 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 3 500.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 3 500.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 202.00 | 165 575.00 | | 125 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 096.00 | 46 094.00 | | 23 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | 64 177.00 | | 103 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 771.00 | 699 964.00 | | 756 771.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 13 231.00 | | 7 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 754.00 | 409 479.00 | | 374 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 910.00 | 1 398 520.00 | | 1 390 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 213.00 | 3 057 965.00 | | 3 134 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 910.00 | 1 277 340.00 | | 1 390 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 871.00 | | 3 522 871.00 | 3 522 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 871.00 | | 3 522 871.00 | 3 522 871.00 |
FM Production stockée | | | -4 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 5 983.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 19 400.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 968.00 | 5 218.00 | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 608.00 | 30 601.00 | | 8 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 392.00 | 2 317.00 | | 8 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 1 504.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 004.00 | 1 500.00 | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | 5 322.00 | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | 25 279.00 | | -4 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 400.00 | 48 836.00 | | 66 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 784.00 | 57 454.00 | | 97 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 318.00 | 3 830 047.00 | | 3 616 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 497.00 | 3 693 598.00 | | 3 386 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 821.00 | 136 449.00 | | 229 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 739.00 | | 49 514.00 | 3 095 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 36 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 674.00 | 3 012 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 965.00 | 1 661 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 349.00 | 1 314 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 240.00 | | | 1 705 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 887.00 | | 49 154.00 | 1 353 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 612.00 | | 360.00 | 36 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 628.00 | 131 671.00 | 132 314.00 | 2 153 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 357.00 | 49 499.00 | 43 965.00 | 1 130 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 271.00 | 82 172.00 | 88 349.00 | 1 023 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183.00 | | | 183.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 064.00 | 1 403.00 | 4 467.00 | 3 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 2 600.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 152 255.00 | 17 350.00 | 13 667.00 | 152 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 438.00 | 17 350.00 | 13 667.00 | 152 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 002.00 | 21 353.00 | 21 634.00 | 159 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 350.00 | 13 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 004.00 | 7 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 707.00 | 285 707.00 | | 285 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 754.00 | 374 754.00 | | 374 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 788 560.00 | 788 560.00 | | 788 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VC Groupe et associés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 180.00 | 42 549.00 | 78 631.00 | 121 180.00 |
VI Groupe et associés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 411.00 | 1 135 411.00 | | 1 135 411.00 |
VW T.V.A. | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 910.00 | 1 312 279.00 | 78 631.00 | 1 390 910.00 |