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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 051.00 | 54 501.00 | 1 549.00 | 56 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 126.00 | 779 610.00 | 451 515.00 | 1 231 126.00 |
AP Constructions | 501 731.00 | 367 539.00 | 134 192.00 | 501 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 520.00 | 810 153.00 | 238 367.00 | 1 048 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 183.00 | 34 038.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 059.00 | 2 011 987.00 | 862 072.00 | 2 874 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BP En cours de production de services | 89 444.00 | | 89 444.00 | 89 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 606.00 | 131 533.00 | 813 073.00 | 944 606.00 |
BZ Autres créances | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
CF Disponibilités | 1 556 097.00 | | 1 556 097.00 | 1 556 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 524.00 | 131 533.00 | 2 562 991.00 | 2 694 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 583.00 | 2 143 520.00 | 3 425 063.00 | 5 568 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 950.00 | 851 950.00 | | 851 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 630 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 7 428.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 576.00 | 264 582.00 | | 300 576.00 |
DK Provisions réglementées | -750.00 | -353.00 | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 109.00 | 1 838 802.00 | | 1 977 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 696.00 | 100 602.00 | | 181 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 465.00 | 76 791.00 | | 27 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 500.00 | 226 737.00 | | 175 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 195.00 | 757 496.00 | | 680 195.00 |
EA Autres dettes | 13 528.00 | 6 449.00 | | 13 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 569.00 | 416 537.00 | | 369 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 953.00 | 1 584 611.00 | | 1 447 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 063.00 | 3 423 413.00 | | 3 425 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 377.00 | 1 529 044.00 | | 1 352 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 160.00 | | 153 827.00 | 3 096 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 928.00 | 2 874 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 928.00 | 1 287 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 274.00 | | 1 830.00 | 1 661 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 274.00 | | 151 977.00 | 1 398 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 612.00 | | 20.00 | 36 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 213.00 | 119 518.00 | 375 928.00 | 2 268 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 825.00 | 37 215.00 | 375 928.00 | 1 172 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 388.00 | 82 304.00 | | 1 095 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183.00 | | | 183.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -353.00 | 1 207.00 | 1 604.00 | -353.00 |
6T Sur comptes clients | 171 624.00 | 17 974.00 | 58 065.00 | 171 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 808.00 | 17 974.00 | 58 065.00 | 171 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 455.00 | 19 181.00 | 59 669.00 | 171 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 974.00 | 58 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 967.00 | 138 967.00 | | 138 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 569.00 | 369 569.00 | | 369 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 760 003.00 | 760 003.00 | | 760 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 660.00 | 76 084.00 | 95 576.00 | 171 660.00 |
VI Groupe et associés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VP Divers | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 742.00 | 1 075 742.00 | | 1 075 742.00 |
VW T.V.A. | 270 220.00 | 270 220.00 | | 270 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 953.00 | 1 352 377.00 | 95 576.00 | 1 447 953.00 |