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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 82 502.00 | 38 848.00 | 43 655.00 | 82 502.00 |
AP Constructions | 2 737 983.00 | 1 229 466.00 | 1 508 517.00 | 2 737 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 375.00 | 155 085.00 | 4 290.00 | 159 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 338.00 | 169 603.00 | 9 735.00 | 179 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 178.00 | 5 574.00 | 6 604.00 | 12 178.00 |
BF Prêts | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 039.00 | 1 601 381.00 | 1 584 658.00 | 3 186 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BZ Autres créances | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CF Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 210.00 | 1 601 381.00 | 1 732 829.00 | 3 334 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 181.00 | -32 368.00 | | -17 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 965.00 | 15 187.00 | | -17 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 392.00 | 120 126.00 | | 110 392.00 |
DL TOTAL (I) | 555 246.00 | 582 945.00 | | 555 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 523.00 | 1 062 905.00 | | 1 015 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 364.00 | 61 677.00 | | 28 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 881.00 | 13 165.00 | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 57 991.00 | | 38 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 199.00 | 71 637.00 | | 63 199.00 |
EA Autres dettes | 16 912.00 | 14 080.00 | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 583.00 | 1 281 455.00 | | 1 177 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 829.00 | 1 864 400.00 | | 1 732 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 623.00 | 1 281 455.00 | | 420 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 796.00 | 7 117.00 | | 106 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 088.00 | | 15 147.00 | 3 198 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 23 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 197.00 | 3 186 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 970.00 | 3 159 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 048.00 | | 15 121.00 | 3 168 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | 26.00 | 24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 583.00 | 129 543.00 | 25 318.00 | 1 491 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | 2 390.00 | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 388.00 | 129 543.00 | 22 928.00 | 1 486 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UP Prêts | 11 398.00 | 10 568.00 | | 11 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 389.00 | 150 429.00 | 450 817.00 | 907 389.00 |
VI Groupe et associés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 611.00 | 104 626.00 | 985.00 | 105 611.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 702.00 | 405 741.00 | 450 817.00 | 1 162 702.00 |