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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 82 502.00 | 52 505.00 | 29 997.00 | 82 502.00 |
AP Constructions | 2 707 598.00 | 1 817 152.00 | 890 446.00 | 2 707 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 136.00 | 113 701.00 | 21 435.00 | 135 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 120.00 | 150 240.00 | 62 880.00 | 213 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BF Prêts | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 462.00 | 2 133 598.00 | 1 018 865.00 | 3 152 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 391 662.00 | | 391 662.00 | 391 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 319.00 | | 457 319.00 | 457 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 782.00 | 2 133 598.00 | 1 476 184.00 | 3 609 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 12 775.00 | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 97 100.00 | 52 721.00 | | 97 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 322.00 | 46 715.00 | | 32 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 987.00 | 66 722.00 | | 56 987.00 |
DL TOTAL (I) | 671 520.00 | 648 932.00 | | 671 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 850.00 | 631 022.00 | | 500 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 953.00 | 158 553.00 | | 151 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 001.00 | 31 595.00 | | 38 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 34 682.00 | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 231.00 | 82 505.00 | | 74 231.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | 9 358.00 | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 664.00 | 947 716.00 | | 797 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 184.00 | 1 603 648.00 | | 1 476 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 720.00 | 483 668.00 | | 529 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 364.00 | | 47 972.00 | 3 179 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 873.00 | 3 152 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 068.00 | 3 138 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 478.00 | | 47 946.00 | 3 162 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 776.00 | | 26.00 | 13 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 725.00 | 117 769.00 | 73 896.00 | 2 089 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 920.00 | 117 769.00 | 71 091.00 | 2 086 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665.00 | | 1 665.00 | 8 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 000.00 | 53 966.00 | 7 034.00 | 61 000.00 |