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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 82 502.00 | 45 762.00 | 36 741.00 | 82 502.00 |
AP Constructions | 2 711 203.00 | 1 522 231.00 | 1 188 972.00 | 2 711 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 126.00 | 143 187.00 | 18 939.00 | 162 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 175.00 | 155 322.00 | 2 853.00 | 158 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BF Prêts | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 850.00 | 1 869 307.00 | 1 263 542.00 | 3 132 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 222.00 | | 183 222.00 | 183 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 072.00 | 1 869 307.00 | 1 446 764.00 | 3 316 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 207.00 | 10 596.00 | | 11 207.00 |
DG Autres réserves | 22 939.00 | 11 315.00 | | 22 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | 12 235.00 | | 13 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 190.00 | 90 924.00 | | 81 190.00 |
DL TOTAL (I) | 598 971.00 | 595 070.00 | | 598 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 040.00 | 731 826.00 | | 581 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 377.00 | 52 323.00 | | 104 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 710.00 | 26 586.00 | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 994.00 | 55 102.00 | | 53 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 033.00 | 38 736.00 | | 54 033.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | 25 477.00 | | 13 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 961.00 | 930 052.00 | | 831 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 764.00 | 1 525 122.00 | | 1 446 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 751.00 | 404 087.00 | | 398 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 152.00 | 100 940.00 | | 29 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 862.00 | | 19 531.00 | 3 122 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 15 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 544.00 | 3 132 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 706.00 | 3 114 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 210.00 | | 19 503.00 | 3 103 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 543.00 | | 28.00 | 16 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 504.00 | 115 448.00 | 8 645.00 | 1 762 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 699.00 | 115 448.00 | 8 645.00 | 1 759 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
UP Prêts | 8 891.00 | 891.00 | 8 000.00 | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 021.00 | 117 812.00 | 433 210.00 | 551 021.00 |
VI Groupe et associés | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 280.00 | 108 280.00 | 8 000.00 | 116 280.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 252.00 | 374 042.00 | 433 210.00 | 807 252.00 |