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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 82 502.00 | 41 267.00 | 41 236.00 | 82 502.00 |
AP Constructions | 2 687 039.00 | 1 303 774.00 | 1 383 265.00 | 2 687 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 167.00 | 144 254.00 | 8 914.00 | 153 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 153.00 | 152 773.00 | 5 380.00 | 158 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BF Prêts | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 359.00 | 1 644 872.00 | 1 456 487.00 | 3 101 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BZ Autres créances | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CF Disponibilités | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 373.00 | 1 644 872.00 | 1 629 500.00 | 3 274 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 146.00 | -17 181.00 | | -35 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 057.00 | -17 965.00 | | 47 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 658.00 | 110 392.00 | | 100 658.00 |
DL TOTAL (I) | 592 569.00 | 555 246.00 | | 592 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 140.00 | 1 015 523.00 | | 870 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 066.00 | 28 364.00 | | 37 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 038.00 | 14 881.00 | | 25 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 287.00 | 38 705.00 | | 53 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 831.00 | 63 199.00 | | 32 831.00 |
EA Autres dettes | 18 570.00 | 16 912.00 | | 18 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 931.00 | 1 177 583.00 | | 1 036 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 500.00 | 1 732 829.00 | | 1 629 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 065.00 | 420 623.00 | | 407 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 998.00 | 106 796.00 | | 111 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 039.00 | | 11 384.00 | 3 186 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 370.00 | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 064.00 | 3 101 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 694.00 | 3 080 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 199.00 | | 11 357.00 | 3 159 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 730.00 | | 28.00 | 23 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 807.00 | 124 836.00 | 75 771.00 | 1 595 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 002.00 | 124 836.00 | 75 771.00 | 1 593 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UP Prêts | 10 602.00 | 800.00 | | 10 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 961.00 | 127 094.00 | 439 957.00 | 756 961.00 |
VI Groupe et associés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VP Divers | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 713.00 | 119 911.00 | 9 802.00 | 129 713.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 893.00 | 382 027.00 | 439 957.00 | 1 011 893.00 |