| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 82 502.00 | 48 009.00 | 34 493.00 | 82 502.00 |
AP Constructions | 2 712 287.00 | 1 628 160.00 | 1 084 127.00 | 2 712 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 019.00 | 147 912.00 | 27 108.00 | 175 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 606.00 | 156 622.00 | 19 984.00 | 176 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BF Prêts | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 285.00 | 1 983 508.00 | 1 181 776.00 | 3 165 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 382 331.00 | | 382 331.00 | 382 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 656.00 | | 474 656.00 | 474 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 941.00 | 1 983 508.00 | 1 656 432.00 | 3 639 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 889.00 | 11 207.00 | | 11 889.00 |
DG Autres réserves | 35 892.00 | 22 939.00 | | 35 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 714.00 | 13 635.00 | | 17 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 456.00 | 81 190.00 | | 71 456.00 |
DL TOTAL (I) | 606 951.00 | 598 971.00 | | 606 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 832.00 | 15 832.00 | | 8 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 832.00 | 15 832.00 | | 8 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 446.00 | 581 040.00 | | 765 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 847.00 | 104 377.00 | | 138 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 299.00 | 24 710.00 | | 47 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | 53 994.00 | | 26 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 233.00 | 54 033.00 | | 52 233.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | 13 807.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 649.00 | 831 961.00 | | 1 040 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 432.00 | 1 446 764.00 | | 1 656 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 235.00 | 398 751.00 | | 700 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 152.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 850.00 | | 32 435.00 | 3 132 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 007.00 | | 32 408.00 | 3 114 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 733.00 | | 28.00 | 15 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 307.00 | 114 201.00 | | 1 869 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 502.00 | 114 201.00 | | 1 866 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 832.00 | | 7 000.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 832.00 | | 7 000.00 | 15 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UP Prêts | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 712.00 | 290 712.00 | | 290 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 734.00 | 134 320.00 | 340 414.00 | 474 734.00 |
VI Groupe et associés | 138 847.00 | 138 847.00 | | 138 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 718.00 | 80 827.00 | 8 891.00 | 89 718.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 350.00 | 652 935.00 | 340 414.00 | 993 350.00 |