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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 82 502.00 | 43 514.00 | 38 988.00 | 82 502.00 |
AP Constructions | 2 704 800.00 | 1 415 509.00 | 1 289 291.00 | 2 704 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 562.00 | 146 597.00 | 9 964.00 | 156 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 345.00 | 154 079.00 | 5 266.00 | 159 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BF Prêts | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 862.00 | 1 762 504.00 | 1 360 358.00 | 3 122 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BZ Autres créances | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CF Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 626.00 | 1 762 504.00 | 1 525 122.00 | 3 287 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 596.00 | 10 000.00 | | 10 596.00 |
DG Autres réserves | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DH Report à nouveau | | -35 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 235.00 | 47 057.00 | | 12 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 924.00 | 100 658.00 | | 90 924.00 |
DL TOTAL (I) | 595 070.00 | 592 569.00 | | 595 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 826.00 | 870 140.00 | | 731 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 323.00 | 37 066.00 | | 52 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 586.00 | 25 038.00 | | 26 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 53 287.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 736.00 | 32 831.00 | | 38 736.00 |
EA Autres dettes | 25 477.00 | 18 570.00 | | 25 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 052.00 | 1 036 931.00 | | 930 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 122.00 | 1 629 500.00 | | 1 525 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 087.00 | 407 065.00 | | 404 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 940.00 | 111 998.00 | | 100 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 359.00 | | 23 812.00 | 3 101 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 16 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 3 122 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 3 103 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 861.00 | | 23 785.00 | 3 080 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 388.00 | | 28.00 | 17 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 872.00 | 119 069.00 | 1 436.00 | 1 644 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 067.00 | 119 069.00 | 1 436.00 | 1 642 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UP Prêts | 9 729.00 | 729.00 | 9 000.00 | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 867.00 | 103 901.00 | 456 723.00 | 629 867.00 |
VI Groupe et associés | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VP Divers | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 976.00 | 98 821.00 | 9 155.00 | 107 976.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 466.00 | 377 501.00 | 456 723.00 | 903 466.00 |