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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
AP Constructions | 742 592.00 | 87 445.00 | 655 147.00 | 742 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 015.00 | 13 430.00 | 16 585.00 | 30 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 041.00 | 92 199.00 | 51 841.00 | 144 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 122.00 | 193 074.00 | 792 048.00 | 985 122.00 |
BT Marchandises | 1 840 891.00 | | 1 840 891.00 | 1 840 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 114.00 | 4 448.00 | 1 898 667.00 | 1 903 114.00 |
BZ Autres créances | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 133.00 | 4 448.00 | 3 892 686.00 | 3 897 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 256.00 | 197 522.00 | 4 684 734.00 | 4 882 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 396 871.00 | | | 2 396 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 422.00 | | | 2 620 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 879.00 | | | 1 789 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 564.00 | | | 242 564.00 |
EA Autres dettes | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 312.00 | | | 2 064 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 734.00 | | | 4 684 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 309.00 | | | 2 064 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 227 100.00 | 102 426.00 | 12 329 526.00 | 12 227 100.00 |
FD Production vendue biens | -31 424.00 | | -31 424.00 | -31 424.00 |
FG Production vendue services | 102 888.00 | 430.00 | 103 318.00 | 102 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 565.00 | 102 856.00 | 12 401 421.00 | 12 298 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 944 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 118 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 126.00 | | | 12 411 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204 345.00 | | | 12 204 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 928.00 | | 19 712.00 | 969 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 985 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 985 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 928.00 | | 19 712.00 | 969 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 719.00 | 3 143.00 | 3 415.00 | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | 3 143.00 | 3 415.00 | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | 3 143.00 | 3 415.00 | 4 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 879.00 | 1 789 879.00 | | 1 789 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 960.00 | | | 1 897 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 254.00 | 2 049 100.00 | 5 154.00 | 2 054 254.00 |
VW T.V.A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 312.00 | 2 064 309.00 | 4.00 | 2 064 312.00 |