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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 022.00 | 1 029.00 | 74 993.00 | 76 022.00 |
AP Constructions | 771 819.00 | 163 208.00 | 608 611.00 | 771 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 025.00 | 25 217.00 | 16 807.00 | 42 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 049.00 | 157 140.00 | 51 909.00 | 209 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 915.00 | 346 595.00 | 752 320.00 | 1 098 915.00 |
BT Marchandises | 2 449 110.00 | | 2 449 110.00 | 2 449 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 973.00 | 4 268.00 | 2 302 705.00 | 2 306 973.00 |
BZ Autres créances | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
CF Disponibilités | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 359.00 | 4 268.00 | 5 040 091.00 | 5 044 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 273.00 | 350 863.00 | 5 792 410.00 | 6 143 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 017 935.00 | | | 3 017 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 551.00 | | | 3 436 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 760.00 | | | 2 057 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 859.00 | | | 2 355 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 410.00 | | | 5 792 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 859.00 | | | 2 355 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 007 944.00 | 133 147.00 | 13 141 092.00 | 13 007 944.00 |
FD Production vendue biens | -52 051.00 | | -52 051.00 | -52 051.00 |
FG Production vendue services | 139 716.00 | 261.00 | 139 977.00 | 139 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095 609.00 | 133 408.00 | 13 229 018.00 | 13 095 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 251 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 683 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 251 470.00 | | | 13 251 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 849 623.00 | | | 12 849 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 672.00 | | 56 894.00 | 1 042 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 1 098 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 1 098 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 672.00 | | 56 894.00 | 1 042 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 156.00 | 76 091.00 | 652.00 | 271 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 156.00 | 76 091.00 | 652.00 | 271 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | 390.00 | 2 076.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | 390.00 | 2 076.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | 390.00 | 2 076.00 | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 760.00 | 2 057 760.00 | | 2 057 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 856.00 | 2 301 856.00 | | 2 301 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VI Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 588.00 | 2 497 471.00 | 5 117.00 | 2 502 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 859.00 | 2 355 859.00 | | 2 355 859.00 |