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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 022.00 | 1 598.00 | 74 424.00 | 76 022.00 |
AP Constructions | 865 572.00 | 206 731.00 | 658 841.00 | 865 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 642.00 | 35 277.00 | 35 365.00 | 70 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 564.00 | 184 124.00 | 51 440.00 | 235 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 800.00 | 427 730.00 | 820 070.00 | 1 247 800.00 |
BT Marchandises | 2 482 076.00 | | 2 482 076.00 | 2 482 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 765.00 | 75.00 | 2 602 690.00 | 2 602 765.00 |
BZ Autres créances | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 377.00 | | 97 377.00 | 97 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 985.00 | 75.00 | 5 402 910.00 | 5 402 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 785.00 | 427 805.00 | 6 222 980.00 | 6 650 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 419 782.00 | | | 3 419 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 141.00 | | | 3 588 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 733.00 | | | 2 286 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
EA Autres dettes | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 839.00 | | | 2 634 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 980.00 | | | 6 222 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 899.00 | | | 2 557 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 225 162.00 | 106 278.00 | 14 331 440.00 | 14 225 162.00 |
FD Production vendue biens | -50 259.00 | | -50 259.00 | -50 259.00 |
FG Production vendue services | 165 137.00 | 669.00 | 165 805.00 | 165 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 340 039.00 | 106 947.00 | 14 446 986.00 | 14 340 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 458 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 259 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 461 718.00 | | | 14 461 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 310 128.00 | | | 14 310 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 915.00 | | 151 123.00 | 1 098 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 1 247 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 1 247 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 915.00 | | 151 123.00 | 1 098 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 595.00 | 83 053.00 | 1 917.00 | 346 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 595.00 | 83 053.00 | 1 917.00 | 346 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | | 4 193.00 | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268.00 | | 4 193.00 | 4 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268.00 | | 4 193.00 | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 733.00 | 2 286 733.00 | | 2 286 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 767.00 | 2 601 767.00 | | 2 601 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
VB T. V. A. | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 614.00 | 2 919 615.00 | 998.00 | 2 920 614.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 839.00 | 2 557 899.00 | 76 939.00 | 2 634 839.00 |