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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 653.00 | 97.00 | 750.00 |
AN Terrains | 77 402.00 | 2 804.00 | 74 598.00 | 77 402.00 |
AP Constructions | 1 079 662.00 | 299 445.00 | 780 217.00 | 1 079 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 050.00 | 52 670.00 | 22 379.00 | 75 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 733.00 | 216 480.00 | 32 253.00 | 248 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 596.00 | 572 052.00 | 909 544.00 | 1 481 596.00 |
BT Marchandises | 2 911 201.00 | | 2 911 201.00 | 2 911 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 979.00 | 1 956.00 | 2 861 023.00 | 2 862 979.00 |
BZ Autres créances | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
CF Disponibilités | 412 814.00 | | 412 814.00 | 412 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 850.00 | 1 956.00 | 6 359 895.00 | 6 361 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 447.00 | 574 008.00 | 7 269 439.00 | 7 843 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 772 646.00 | | | 3 772 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 786.00 | | | 459 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 201.00 | | | 4 249 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 367.00 | | | 2 670 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 647.00 | | | 316 647.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 237.00 | | | 3 020 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 439.00 | | | 7 269 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 237.00 | | | 3 020 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 360 782.00 | 252 828.00 | 15 613 610.00 | 15 360 782.00 |
FD Production vendue biens | -34 789.00 | | -34 789.00 | -34 789.00 |
FG Production vendue services | 195 214.00 | 1 011.00 | 196 224.00 | 195 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521 207.00 | 253 839.00 | 15 775 046.00 | 15 521 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 792 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 471 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 255.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 154 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 793 505.00 | | | 15 793 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333 719.00 | | | 15 333 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 786.00 | | | 459 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 907.00 | | 236 554.00 | 1 263 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 864.00 | 1 481 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 864.00 | 1 480 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 500.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 657.00 | | 235 054.00 | 1 263 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 661.00 | 76 255.00 | 17 864.00 | 513 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 464.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 472.00 | 75 792.00 | 17 864.00 | 513 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | | 4 346.00 | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | | 4 346.00 | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | 4 346.00 | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 367.00 | 2 670 367.00 | | 2 670 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 632.00 | 2 860 632.00 | | 2 860 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VI Groupe et associés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 836.00 | 3 035 489.00 | 2 347.00 | 3 037 836.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 237.00 | 3 020 237.00 | | 3 020 237.00 |