| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 022.00 | 460.00 | 75 561.00 | 76 022.00 |
AP Constructions | 748 661.00 | 125 006.00 | 623 654.00 | 748 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 054.00 | 19 185.00 | 10 870.00 | 30 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 936.00 | 126 505.00 | 61 431.00 | 187 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 672.00 | 271 156.00 | 771 517.00 | 1 042 672.00 |
BT Marchandises | 1 879 975.00 | | 1 879 975.00 | 1 879 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 374.00 | 5 954.00 | 2 075 420.00 | 2 081 374.00 |
BZ Autres créances | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
CF Disponibilités | 348 222.00 | | 348 222.00 | 348 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 226.00 | 5 954.00 | 4 464 272.00 | 4 470 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 898.00 | 277 110.00 | 5 235 789.00 | 5 512 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 603 652.00 | | | 2 603 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 283.00 | | | 414 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 705.00 | | | 3 034 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 774.00 | | | 1 806 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 177.00 | | | 346 177.00 |
EA Autres dettes | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 084.00 | | | 2 201 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 789.00 | | | 5 235 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 084.00 | | | 2 201 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 794 445.00 | 117 462.00 | 12 911 907.00 | 12 794 445.00 |
FD Production vendue biens | -30 251.00 | | -30 251.00 | -30 251.00 |
FG Production vendue services | 122 308.00 | 603.00 | 122 911.00 | 122 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 886 503.00 | 118 065.00 | 13 004 568.00 | 12 886 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 031 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 080 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 846.00 | | | 188 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 160.00 | | | 13 032 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 617 877.00 | | | 12 617 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 283.00 | | | 414 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 122.00 | | 58 595.00 | 985 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 1 042 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 1 042 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 122.00 | | 58 595.00 | 985 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 074.00 | 79 095.00 | 1 014.00 | 193 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 074.00 | 79 095.00 | 1 014.00 | 193 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | 2 530.00 | 1 024.00 | 4 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 448.00 | 2 530.00 | 1 024.00 | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | 2 530.00 | 1 024.00 | 4 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 774.00 | 1 806 774.00 | | 1 806 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 141.00 | | | 2 073 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VB T. V. A. | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 029.00 | 2 233 796.00 | 8 233.00 | 2 242 029.00 |
VW T.V.A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 084.00 | 2 201 084.00 | | 2 201 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |