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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 190.00 | 60.00 | 250.00 |
AN Terrains | 76 022.00 | 2 166.00 | 73 855.00 | 76 022.00 |
AP Constructions | 865 572.00 | 253 236.00 | 612 336.00 | 865 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 050.00 | 43 316.00 | 31 733.00 | 75 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 013.00 | 214 753.00 | 32 260.00 | 247 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 907.00 | 513 661.00 | 750 246.00 | 1 263 907.00 |
BT Marchandises | 2 461 965.00 | | 2 461 965.00 | 2 461 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 021.00 | 6 302.00 | 2 194 720.00 | 2 201 021.00 |
BZ Autres créances | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CF Disponibilités | 692 967.00 | | 692 967.00 | 692 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 615.00 | 6 302.00 | 5 446 314.00 | 5 452 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 522.00 | 519 963.00 | 6 196 559.00 | 6 716 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 571 372.00 | | | 3 571 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 275.00 | | | 201 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 416.00 | | | 3 789 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 924.00 | | | 2 162 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
EA Autres dettes | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 143.00 | | | 2 407 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 559.00 | | | 6 196 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 143.00 | | | 2 407 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 116 790.00 | 99 131.00 | 13 215 920.00 | 13 116 790.00 |
FD Production vendue biens | -47 928.00 | | -47 928.00 | -47 928.00 |
FG Production vendue services | 146 972.00 | 445.00 | 147 417.00 | 146 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 215 833.00 | 99 576.00 | 13 315 409.00 | 13 215 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 320 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 280 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 042 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 321 929.00 | | | 13 321 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120 655.00 | | | 13 120 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 275.00 | | | 201 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 800.00 | | 18 533.00 | 1 247 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 1 263 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 1 263 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 800.00 | | 18 283.00 | 1 247 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 730.00 | 88 357.00 | 2 426.00 | 427 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 730.00 | 88 168.00 | 2 426.00 | 427 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 6 302.00 | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 6 302.00 | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 6 302.00 | 75.00 | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 924.00 | 2 162 924.00 | | 2 162 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 459.00 | 2 193 459.00 | | 2 193 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 684.00 | 2 290 122.00 | 7 562.00 | 2 297 684.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 143.00 | 2 407 143.00 | | 2 407 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |