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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 700.00 | 427 700.00 | | 427 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 700.00 | 363 700.00 | 3 035 000.00 | 3 399 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 100.00 | 1 350 500.00 | 385 600.00 | 1 736 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 986 300.00 | 4 583 200.00 | 22 403 100.00 | 26 986 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 636 500.00 | | 23 636 500.00 | 23 636 500.00 |
BZ Autres créances | 20 803 100.00 | | 20 803 100.00 | 20 803 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 103 600.00 | 1 067 300.00 | 12 036 300.00 | 13 103 600.00 |
CF Disponibilités | 1 195 400.00 | | 1 195 400.00 | 1 195 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798 900.00 | | 1 798 900.00 | 1 798 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 661 400.00 | 1 067 300.00 | 59 594 100.00 | 60 661 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 647 700.00 | 5 650 500.00 | 81 997 200.00 | 87 647 700.00 |
CU Autres participations | 21 423 700.00 | 2 441 200.00 | 18 982 500.00 | 21 423 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 700.00 | 17 696 700.00 | | 17 696 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 900.00 | 13 268 900.00 | | 13 268 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769 700.00 | 1 769 700.00 | | 1 769 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 100.00 | | | 1 384 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 100.00 | 8 858 900.00 | | 6 371 100.00 |
DL TOTAL (I) | 40 504 000.00 | 41 607 700.00 | | 40 504 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 100.00 | 136 100.00 | | 215 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 100.00 | 236 100.00 | | 315 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649 400.00 | 8 200.00 | | 3 649 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 435 500.00 | 19 959 700.00 | | 29 435 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838 700.00 | 6 711 900.00 | | 7 838 700.00 |
EA Autres dettes | 209 500.00 | 199 100.00 | | 209 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 178 200.00 | 26 881 900.00 | | 41 178 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 997 200.00 | 68 725 700.00 | | 81 997 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 770 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 486 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 197 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 055 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 905 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 026 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 460 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 027 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 067 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 508 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 707 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | 64 500.00 | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 27 000.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | 91 500.00 | | 24 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 48 700.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 94 800.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 100.00 | -3 300.00 | | 19 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 240 500.00 | 907 900.00 | | 1 240 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115 200.00 | 4 061 600.00 | | 3 115 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 279 200.00 | 104 400 900.00 | | 110 279 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 908 100.00 | 95 542 000.00 | | 103 908 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 371 000.00 | 8 858 900.00 | | 6 371 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 061 000.00 | | 2 176 300.00 | 26 061 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188 700.00 | 21 423 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 000.00 | 26 986 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 200.00 | 1 736 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826 500.00 | | | 3 826 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 200.00 | | 113 200.00 | 1 685 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549 400.00 | | 2 063 100.00 | 20 549 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 400.00 | 2 543 000.00 | 62 200.00 | 2 102 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 500.00 | | | 791 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 900.00 | 101 900.00 | 62 200.00 | 1 310 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 100.00 | 79 000.00 | | 236 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 100.00 | 79 000.00 | | 236 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 649 400.00 | 3 649 400.00 | | 3 649 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 435 500.00 | 28 412 100.00 | 1 023 300.00 | 29 435 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149 100.00 | 4 149 100.00 | | 4 149 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087 800.00 | 2 087 800.00 | | 2 087 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
VC Groupe et associés | 19 547 800.00 | | | 19 547 800.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 800.00 | 465 800.00 | | 465 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798 900.00 | | | 1 798 900.00 |
VW T.V.A. | 1 134 900.00 | 1 134 900.00 | | 1 134 900.00 |