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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 747.00 | 427 747.00 | | 427 747.00 |
AH Fonds commercial | 13 148 699.00 | 363 720.00 | 12 784 979.00 | 13 148 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 668.00 | 1 280 789.00 | 287 879.00 | 1 568 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 645 113.00 | 2 072 256.00 | 13 572 858.00 | 15 645 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073 228.00 | | 6 073 228.00 | 6 073 228.00 |
BZ Autres créances | 19 666 343.00 | | 19 666 343.00 | 19 666 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 488.00 | 1 068 531.00 | 957.00 | 1 069 488.00 |
CF Disponibilités | 15 805 900.00 | | 15 805 900.00 | 15 805 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984 194.00 | | 984 194.00 | 984 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 618 878.00 | 1 068 531.00 | 42 550 347.00 | 43 618 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 263 991.00 | 3 140 787.00 | 56 123 204.00 | 59 263 991.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 676.00 | 17 696 676.00 | | 17 696 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 932.00 | 13 268 932.00 | | 13 268 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769 658.00 | 1 769 668.00 | | 1 769 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | 100 054.00 | -4 228 550.00 | | 100 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 608.00 | 9 057 377.00 | | 102 608.00 |
DL TOTAL (I) | 32 951 409.00 | 37 577 573.00 | | 32 951 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 754.00 | 176 993.00 | | 124 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 754.00 | 176 993.00 | | 124 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 12.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 040 974.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 971.00 | 841 971.00 | | 914 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 546 338.00 | 16 610 947.00 | | 14 546 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158 655.00 | 8 178 766.00 | | 7 158 655.00 |
EA Autres dettes | 424 853.00 | 524 655.00 | | 424 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 047 041.00 | 30 197 325.00 | | 23 047 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 123 204.00 | 67 951 891.00 | | 56 123 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 499 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 499 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 663 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 032 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 803 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 210 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 066 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 227 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 528 095.00 | 472 453.00 | | 4 528 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528 095.00 | 472 453.00 | | 4 528 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 452.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 131.00 | 3 658 718.00 | | 28 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 155.00 | 3 659 170.00 | | 28 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499 939.00 | -3 186 717.00 | | 4 499 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 414.00 | 768 100.00 | | 238 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 624.00 | 4 245 648.00 | | -68 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 595 523.00 | 107 620 677.00 | | 70 595 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 492 916.00 | 98 563 300.00 | | 70 492 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 608.00 | 9 057 377.00 | | 102 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 993.00 | 17 136.00 | 31 408.00 | 176 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 993.00 | 17 136.00 | 31 408.00 | 176 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546 338.00 | 14 546 338.00 | | 14 546 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090 363.00 | 3 609 496.00 | 480 867.00 | 4 090 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 937.00 | 2 298 315.00 | 291 622.00 | 2 589 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 853.00 | 424 853.00 | | 424 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 073 228.00 | 6 073 228.00 | | 6 073 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 444 760.00 | 444 760.00 | | 444 760.00 |
VC Groupe et associés | 19 062 087.00 | 19 062 087.00 | | 19 062 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VP Divers | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 194.00 | 984 194.00 | | 984 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 723 765.00 | 26 723 765.00 | | 26 723 765.00 |
VW T.V.A. | 221 698.00 | 221 698.00 | | 221 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 132 070.00 | 21 359 581.00 | 772 489.00 | 22 132 070.00 |