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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 747.00 | 427 747.00 | | 427 747.00 |
AH Fonds commercial | 12 817 538.00 | 363 720.00 | 12 453 819.00 | 12 817 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 286.00 | 1 219 027.00 | 382 259.00 | 1 601 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 599 100.00 | 3 148 217.00 | 16 450 884.00 | 19 599 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690 899.00 | | 11 690 899.00 | 11 690 899.00 |
BZ Autres créances | 24 295 753.00 | | 24 295 753.00 | 24 295 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 868 529.00 | 1 131 746.00 | 9 736 783.00 | 10 868 529.00 |
CF Disponibilités | 1 836 849.00 | | 1 836 849.00 | 1 836 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005 326.00 | | 2 005 326.00 | 2 005 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 697 357.00 | 1 131 746.00 | 49 565 611.00 | 50 697 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 296 457.00 | 4 279 963.00 | 66 016 494.00 | 70 296 457.00 |
CU Autres participations | 4 752 529.00 | 1 137 723.00 | 3 614 806.00 | 4 752 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 676.00 | 17 696 676.00 | | 17 696 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 932.00 | 13 268 932.00 | | 13 268 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769 668.00 | 1 769 668.00 | | 1 769 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | -290 922.00 | 66 286.00 | | -290 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 138 991.00 | 1 364 585.00 | | -3 138 991.00 |
DL TOTAL (I) | 29 318 834.00 | 34 179 617.00 | | 29 318 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 387.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 159 724.00 | 180 635.00 | | 159 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 724.00 | 224 022.00 | | 159 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 354.00 | | | 1 504 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 715.00 | 1 288 671.00 | | 940 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807 738.00 | 45 795 357.00 | | 26 807 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181 137.00 | 7 127 453.00 | | 7 181 137.00 |
EA Autres dettes | 102 674.00 | 97 352.00 | | 102 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 537 937.00 | 54 383 091.00 | | 36 537 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 016 494.00 | 88 786 730.00 | | 66 016 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504 354.00 | | | 1 504 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 115 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 945 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 247 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 813 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 084 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 280 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 131 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | 77 413.00 | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 699.00 | 4 762 446.00 | | 47 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 266.00 | 4 839 859.00 | | 58 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 937.00 | 76 669.00 | | 299 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 735 686.00 | 8 402 077.00 | | 7 735 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035 623.00 | 8 478 747.00 | | 8 035 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 977 356.00 | -3 638 888.00 | | -7 977 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 073.00 | 747 788.00 | | 506 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066 874.00 | 377 587.00 | | 2 066 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 714 958.00 | 120 447 761.00 | | 101 714 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 853 950.00 | 119 083 176.00 | | 104 853 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 138 991.00 | 1 364 585.00 | | -3 138 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 724.00 | 159 724.00 | 224 022.00 | 159 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 224 022.00 | 4 459 724.00 | 224 022.00 | 224 022.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |