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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 747.00 | 427 747.00 | | 427 747.00 |
AH Fonds commercial | 13 148 699.00 | 363 720.00 | 12 784 979.00 | 13 148 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 081.00 | 1 249 680.00 | 275 401.00 | 1 525 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 601 526.00 | 2 041 146.00 | 13 560 380.00 | 15 601 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 826 226.00 | | 10 826 226.00 | 10 826 226.00 |
BZ Autres créances | 31 092 053.00 | | 31 092 053.00 | 31 092 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 488.00 | 1 068 326.00 | 1 162.00 | 1 069 488.00 |
CF Disponibilités | 11 829 647.00 | | 11 829 647.00 | 11 829 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 643.00 | | 623 643.00 | 623 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 459 838.00 | 1 068 326.00 | 54 391 512.00 | 55 459 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 061 364.00 | 3 109 473.00 | 67 951 891.00 | 71 061 364.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 676.00 | 17 696 676.00 | | 17 696 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 932.00 | 13 268 932.00 | | 13 268 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769 668.00 | 1 769 668.00 | | 1 769 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | -4 228 550.00 | -3 429 913.00 | | -4 228 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057 377.00 | -798 637.00 | | 9 057 377.00 |
DL TOTAL (I) | 37 577 573.00 | 28 520 197.00 | | 37 577 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 993.00 | 238 651.00 | | 176 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 993.00 | 238 651.00 | | 176 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040 974.00 | | | 4 040 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 971.00 | 574 364.00 | | 841 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 610 947.00 | 24 767 426.00 | | 16 610 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178 766.00 | 6 057 905.00 | | 8 178 766.00 |
EA Autres dettes | 524 655.00 | 324 988.00 | | 524 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 197 325.00 | 31 724 695.00 | | 30 197 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 951 891.00 | 60 483 544.00 | | 67 951 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 739 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 739 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 981 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 912 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 689 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 735 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 245 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 257 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 453.00 | 482 602.00 | | 472 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 453.00 | 482 602.00 | | 472 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658 718.00 | 612 815.00 | | 3 658 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659 170.00 | 612 815.00 | | 3 659 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186 717.00 | -130 213.00 | | -3 186 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 768 100.00 | 192 479.00 | | 768 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245 648.00 | 111 845.00 | | 4 245 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 620 677.00 | 88 011 361.00 | | 107 620 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 563 300.00 | 88 809 998.00 | | 98 563 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 057 377.00 | -798 637.00 | | 9 057 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 135 819.00 | | 186 721.00 | 19 135 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 639 806.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721 014.00 | 15 601 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 576 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 208.00 | 1 525 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 431 524.00 | | 144 921.00 | 13 431 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 489.00 | | 41 800.00 | 1 564 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139 806.00 | | | 4 139 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 651.00 | 176 993.00 | 238 651.00 | 238 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 651.00 | 176 993.00 | 238 651.00 | 238 651.00 |