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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 700.00 | 427 700.00 | | 427 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 702 100.00 | 363 700.00 | 12 338 400.00 | 12 702 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 700.00 | 1 257 600.00 | 334 200.00 | 1 591 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 568 500.00 | 4 302 200.00 | 18 266 300.00 | 22 568 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 300.00 | | | 246 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 878 100.00 | | 12 878 100.00 | 12 878 100.00 |
BZ Autres créances | 42 291 300.00 | 4 300 000.00 | 37 991 300.00 | 42 291 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 835 800.00 | | 5 835 800.00 | 5 835 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 942 200.00 | 5 421 800.00 | 70 520 400.00 | 75 942 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 510 700.00 | 9 723 900.00 | 88 786 700.00 | 98 510 700.00 |
CU Autres participations | 7 752 900.00 | 2 253 100.00 | 5 499 800.00 | 7 752 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 700.00 | 17 696 700.00 | | 17 696 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 900.00 | 13 268 900.00 | | 13 268 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769 700.00 | 1 769 700.00 | | 1 769 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 500.00 | 3 009 300.00 | | 66 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 600.00 | 5 955 600.00 | | 1 364 600.00 |
DL TOTAL (I) | 34 179 600.00 | 41 713 600.00 | | 34 179 600.00 |
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | 245 800.00 | | 43 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 600.00 | 221 200.00 | | 180 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 000.00 | 467 000.00 | | 224 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 070 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 700.00 | | | 1 288 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 795 400.00 | 31 286 600.00 | | 45 795 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127 500.00 | 10 662 300.00 | | 7 127 500.00 |
EA Autres dettes | 97 400.00 | 140 300.00 | | 97 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 308 100.00 | 43 159 700.00 | | 54 308 100.00 |
ED (V) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 786 700.00 | 85 340 300.00 | | 88 786 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 795 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 865 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 166 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 300 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 080 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 969 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 829 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 128 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 400.00 | 11 800.00 | | 77 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 762 400.00 | 438 000.00 | | 4 762 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839 900.00 | 449 800.00 | | 4 839 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 700.00 | 43 900.00 | | 76 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840 100.00 | 578 700.00 | | 840 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478 700.00 | 622 600.00 | | 8 478 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638 900.00 | -172 800.00 | | -3 638 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 800.00 | 927 400.00 | | 747 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 600.00 | 3 934 700.00 | | 377 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 447 800.00 | 122 624 100.00 | | 120 447 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 083 200.00 | 116 668 600.00 | | 119 083 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 600.00 | 5 955 600.00 | | 1 364 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 000.00 | 224 000.00 | 477 900.00 | 467 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 43 973 500.00 | 1 821 900.00 | 2 147 483 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716 800.00 | 3 716 800.00 | | 3 716 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 300.00 | 2 156 300.00 | | 2 156 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VC Groupe et associés | 40 553 400.00 | 40 553 400.00 | | 40 553 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 500.00 | 523 500.00 | | 523 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 300.00 | 1 226 300.00 | | 1 226 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 300.00 | 375 100.00 | 1 233 300.00 | 1 608 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 899 600.00 | 42 666 400.00 | 1 233 300.00 | 43 899 600.00 |
VW T.V.A. | 730 800.00 | 730 800.00 | | 730 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 900.00 | 7 224 900.00 | | 7 224 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |