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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 700.00 | 427 700.00 | | 427 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 398 700.00 | 363 700.00 | 3 035 000.00 | 3 398 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 600.00 | 1 341 200.00 | 282 300.00 | 1 623 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 364 800.00 | 7 863 000.00 | 19 501 800.00 | 27 364 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 982 400.00 | | 12 982 400.00 | 12 982 400.00 |
BZ Autres créances | 33 533 300.00 | | 33 533 300.00 | 33 533 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 627 200.00 | 1 080 200.00 | 10 547 000.00 | 11 627 200.00 |
CF Disponibilités | 6 441 200.00 | | 6 441 200.00 | 6 441 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844 200.00 | | 1 844 200.00 | 1 844 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 672 900.00 | 1 080 200.00 | 65 592 700.00 | 66 672 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 283 500.00 | 8 943 200.00 | 85 340 300.00 | 94 283 500.00 |
CU Autres participations | 21 820 800.00 | 5 730 300.00 | 16 090 500.00 | 21 820 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 700.00 | 17 696 700.00 | | 17 696 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 900.00 | 13 268 900.00 | | 13 268 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769 700.00 | 1 769 700.00 | | 1 769 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 300.00 | 1 384 100.00 | | 3 009 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955 600.00 | 6 371 100.00 | | 5 955 600.00 |
DL TOTAL (I) | 41 713 600.00 | 40 504 000.00 | | 41 713 600.00 |
DP Provisions pour risques | 245 800.00 | 100 000.00 | | 245 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 200.00 | 215 100.00 | | 221 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 000.00 | 315 100.00 | | 467 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 500.00 | 3 649 400.00 | | 1 070 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 286 600.00 | 29 435 500.00 | | 31 286 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 662 300.00 | 7 838 700.00 | | 10 662 300.00 |
EA Autres dettes | 140 300.00 | 209 500.00 | | 140 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 159 700.00 | 41 178 200.00 | | 43 159 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 340 300.00 | 81 997 200.00 | | 85 340 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 247 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 616 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 244 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 026 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 826 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 346 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 270 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 723 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 990 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800.00 | 183 300.00 | | 11 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 000.00 | 63 000.00 | | 438 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 800.00 | 24 600.00 | | 449 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 900.00 | 5 500.00 | | 43 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 700.00 | | | 578 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 600.00 | 5 500.00 | | 622 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 800.00 | 19 100.00 | | -172 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 927 400.00 | 1 240 500.00 | | 927 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934 700.00 | 3 115 200.00 | | 3 934 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 624 100.00 | 110 279 200.00 | | 122 624 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 668 600.00 | 103 908 100.00 | | 116 668 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 955 600.00 | 6 371 100.00 | | 5 955 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 200.00 | 3 501 500.00 | 221 700.00 | 4 583 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 500.00 | 103 600.00 | 112 900.00 | 1 350 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 100.00 | 467 000.00 | 315 100.00 | 315 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 100.00 | 467 000.00 | 315 100.00 | 315 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 500.00 | 1 070 500.00 | | 1 070 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 286 600.00 | 29 351 500.00 | 1 935 100.00 | 31 286 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180 900.00 | 5 180 900.00 | | 5 180 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863 700.00 | 2 863 700.00 | | 2 863 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 982 400.00 | | | 12 982 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
VC Groupe et associés | 33 303 200.00 | | | 33 303 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 300.00 | 674 300.00 | | 674 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844 200.00 | | | 1 844 200.00 |
VW T.V.A. | 1 911 700.00 | 1 911 700.00 | | 1 911 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 200.00 | 1 080 200.00 | | 1 080 200.00 |