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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 211.00 | 151 029.00 | 18 182.00 | 169 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 163.00 | 170 376.00 | 36 787.00 | 207 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 596.00 | 654.00 | 456 942.00 | 457 596.00 |
BZ Autres créances | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
CF Disponibilités | 78 875.00 | | 78 875.00 | 78 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 667.00 | 654.00 | 831 013.00 | 831 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 830.00 | 171 030.00 | 867 800.00 | 1 038 830.00 |
CU Autres participations | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 942.00 | 43 498.00 | | 67 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 996.00 | 104 444.00 | | 80 996.00 |
DL TOTAL (I) | 203 938.00 | 202 942.00 | | 203 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | 8 402.00 | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 512.00 | 137 793.00 | | 97 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 444.00 | 222 568.00 | | 203 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 749.00 | 345 600.00 | | 304 749.00 |
EA Autres dettes | 55 070.00 | 7 858.00 | | 55 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 862.00 | 722 220.00 | | 663 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 800.00 | 925 163.00 | | 867 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 862.00 | 719 139.00 | | 663 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 302.00 | | 1 325 302.00 | 1 325 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 302.00 | | 1 325 302.00 | 1 325 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 565.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 862.00 | 6 840.00 | | 27 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 35.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 35.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -35.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 31 836.00 | | 21 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 758.00 | 1 510 614.00 | | 1 354 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 762.00 | 1 406 170.00 | | 1 273 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 996.00 | 104 444.00 | | 80 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 741.00 | | 6 421.00 | 200 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 831.00 | | 6 379.00 | 162 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | 42.00 | 18 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 811.00 | 25 565.00 | | 144 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | 8 482.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 946.00 | 17 083.00 | | 133 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 456 814.00 | | | 456 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 058.00 | 584 858.00 | 16 200.00 | 601 058.00 |
VW T.V.A. | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 862.00 | 663 862.00 | | 663 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | 11 777.00 | | 8 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 568.00 | 94 842.00 | | 55 568.00 |
ST Autres comptes | 179 355.00 | 212 893.00 | | 179 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 963.00 | 58 462.00 | | 58 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 56 217.00 | 63 896.00 | | 56 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | 2 123.00 | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 610.00 | 13 900.00 | | 12 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 966.00 | 228 801.00 | | 201 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 159.00 | 57 753.00 | | 49 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 103.00 | 430 094.00 | | 350 103.00 |