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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 19 992.00 | 4 255.00 | 24 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 461.00 | 168 881.00 | 1 580.00 | 170 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 724.00 | 188 873.00 | 23 852.00 | 212 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 106.00 | 654.00 | 487 452.00 | 488 106.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 640.00 | | 225 640.00 | 225 640.00 |
CF Disponibilités | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 353.00 | 654.00 | 788 699.00 | 789 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 077.00 | 189 527.00 | 812 550.00 | 1 002 077.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 929.00 | 68 938.00 | | 97 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 124.00 | 108 991.00 | | 131 124.00 |
DL TOTAL (I) | 284 053.00 | 232 929.00 | | 284 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 203.00 | 55 292.00 | | 14 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 233.00 | 253 816.00 | | 209 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 087.00 | 291 349.00 | | 264 087.00 |
EA Autres dettes | 40 974.00 | 22 597.00 | | 40 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 498.00 | 623 054.00 | | 528 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 550.00 | 855 984.00 | | 812 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 498.00 | 623 054.00 | | 528 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 985.00 | 672 605.00 | 1 501 590.00 | 828 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 985.00 | 672 605.00 | 1 501 590.00 | 828 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 239.00 | 15 137.00 | | 6 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 3 222.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 3 222.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -3 222.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 125.00 | 34 241.00 | | 41 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 296.00 | 1 415 148.00 | | 1 509 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 173.00 | 1 306 157.00 | | 1 378 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 124.00 | 108 991.00 | | 131 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 163.00 | | 6 193.00 | 207 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 18 017.00 | 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631.00 | | 212 724.00 | 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 347.00 | | 4 900.00 | 19 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 211.00 | | 1 250.00 | 169 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 605.00 | | 43.00 | 18 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 030.00 | 6 843.00 | | 182 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 347.00 | 645.00 | | 19 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 683.00 | 6 198.00 | | 162 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 233.00 | 209 233.00 | | 209 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 012.00 | 103 012.00 | | 103 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 487 324.00 | | | 487 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 704.00 | 528 504.00 | 16 200.00 | 544 704.00 |
VW T.V.A. | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 498.00 | 528 498.00 | | 528 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | 13 834.00 | | 13 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 067.00 | 30 266.00 | | 16 067.00 |
ST Autres comptes | 232 237.00 | 202 585.00 | | 232 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 036.00 | 59 956.00 | | 60 036.00 |
YT Sous‐traitance | 28 108.00 | 32 526.00 | | 28 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | 3 225.00 | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 752.00 | 17 059.00 | | 15 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 583.00 | 230 977.00 | | 267 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 053.00 | 30 546.00 | | 29 053.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 448.00 | 325 332.00 | | 336 448.00 |