| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 928.00 | 160 571.00 | 10 357.00 | 170 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 735.00 | 184 818.00 | 28 917.00 | 213 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 330.00 | 654.00 | 464 676.00 | 465 330.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 445.00 | | 280 445.00 | 280 445.00 |
CF Disponibilités | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 643.00 | 654.00 | 979 989.00 | 980 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 378.00 | 185 472.00 | 1 008 906.00 | 1 194 378.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 335.00 | 129 053.00 | | 138 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 132.00 | 149 282.00 | | 130 132.00 |
DL TOTAL (I) | 323 467.00 | 333 335.00 | | 323 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 769.00 | 54 157.00 | | 33 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 826.00 | 250 647.00 | | 286 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 272.00 | 306 540.00 | | 342 272.00 |
EA Autres dettes | 22 572.00 | 16 091.00 | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 440.00 | 627 435.00 | | 685 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 906.00 | 960 770.00 | | 1 008 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 440.00 | 627 435.00 | | 685 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 999.00 | | 1 611 999.00 | 1 611 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 999.00 | | 1 611 999.00 | 1 611 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 244.00 | 18 341.00 | | 10 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 41.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 41.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -41.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 215.00 | 42 477.00 | | 42 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 607.00 | 1 552 866.00 | | 1 623 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 475.00 | 1 403 584.00 | | 1 493 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 132.00 | 149 282.00 | | 130 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 466.00 | 6 106.00 | | 6 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 870.00 | | 5 626.00 | 224 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 18 561.00 | 3 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 087.00 | 13 673.00 | 213 735.00 | 3 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 673.00 | 170 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 062.00 | | 5 539.00 | 179 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 561.00 | | 87.00 | 21 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 684.00 | 3 807.00 | 13 673.00 | 194 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 437.00 | 3 807.00 | 13 673.00 | 170 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 826.00 | 286 826.00 | | 286 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 464 547.00 | 464 547.00 | | 464 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 279.00 | 560 079.00 | 16 200.00 | 576 279.00 |
VW T.V.A. | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 440.00 | 685 440.00 | | 685 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 018.00 | 21 135.00 | | 17 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 960.00 | 45 548.00 | | 31 960.00 |
ST Autres comptes | 208 851.00 | 214 161.00 | | 208 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 149.00 | 60 269.00 | | 72 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | 12 902.00 | | 6 451.00 |
YT Sous‐traitance | 18 369.00 | 2 421.00 | | 18 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | 4 795.00 | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 122.00 | 25 930.00 | | 21 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 221.00 | 263 700.00 | | 266 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 822.00 | 28 903.00 | | 32 822.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 330.00 | 322 400.00 | | 331 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |