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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 870.00 | 142 868.00 | 47 003.00 | 189 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 677.00 | 167 115.00 | 65 562.00 | 232 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 068.00 | 654.00 | 589 414.00 | 590 068.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 829.00 | | 519 829.00 | 519 829.00 |
CF Disponibilités | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 078.00 | 654.00 | 1 344 424.00 | 1 345 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 755.00 | 167 769.00 | 1 409 986.00 | 1 577 755.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 467.00 | 138 335.00 | | 108 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 144.00 | 130 132.00 | | 301 144.00 |
DL TOTAL (I) | 464 610.00 | 323 467.00 | | 464 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 873.00 | 33 769.00 | | 95 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 982.00 | 286 826.00 | | 318 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 559.00 | 342 272.00 | | 482 559.00 |
EA Autres dettes | 47 963.00 | 22 572.00 | | 47 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 376.00 | 685 440.00 | | 945 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 986.00 | 1 008 906.00 | | 1 409 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 376.00 | 685 440.00 | | 945 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 393.00 | | 1 931 393.00 | 1 931 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 393.00 | | 1 931 393.00 | 1 931 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | 10 244.00 | | 7 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 1 317.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 1 317.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 1 108.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 580.00 | 42 215.00 | | 106 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 832.00 | 1 623 607.00 | | 2 077 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 689.00 | 1 493 475.00 | | 1 776 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 144.00 | 130 132.00 | | 301 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 454.00 | 6 466.00 | | 6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 735.00 | | 44 991.00 | 213 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 18 560.00 | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132.00 | 25 917.00 | 232 677.00 | 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 917.00 | 189 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 928.00 | | 44 860.00 | 170 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 561.00 | | 131.00 | 18 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 818.00 | 8 214.00 | 25 917.00 | 184 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 571.00 | 8 214.00 | 25 917.00 | 160 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 982.00 | 318 982.00 | | 318 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 589 286.00 | 589 286.00 | | 589 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 212.00 | 664 012.00 | 16 200.00 | 680 212.00 |
VW T.V.A. | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 376.00 | 945 376.00 | | 945 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 435.00 | 17 018.00 | | 20 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 383.00 | 31 960.00 | | 56 383.00 |
ST Autres comptes | 227 511.00 | 208 851.00 | | 227 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 914.00 | 72 149.00 | | 71 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 451.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 697.00 | 18 369.00 | | 25 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | 4 104.00 | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 854.00 | 21 122.00 | | 24 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 629.00 | 266 221.00 | | 301 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 261.00 | 32 822.00 | | 62 261.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 506.00 | 331 330.00 | | 381 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |