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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 211.00 | 162 683.00 | 6 528.00 | 169 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 163.00 | 182 030.00 | 25 133.00 | 207 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 451.00 | 654.00 | 385 797.00 | 386 451.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 783.00 | | 225 783.00 | 225 783.00 |
CF Disponibilités | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 504.00 | 654.00 | 830 850.00 | 831 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 667.00 | 182 684.00 | 855 984.00 | 1 038 667.00 |
CU Autres participations | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 938.00 | 67 942.00 | | 68 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 991.00 | 80 996.00 | | 108 991.00 |
DL TOTAL (I) | 232 929.00 | 203 938.00 | | 232 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 292.00 | 97 512.00 | | 55 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 816.00 | 203 444.00 | | 253 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 349.00 | 304 749.00 | | 291 349.00 |
EA Autres dettes | 22 597.00 | 55 070.00 | | 22 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 054.00 | 663 862.00 | | 623 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 984.00 | 867 800.00 | | 855 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 054.00 | 663 862.00 | | 623 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 487.00 | 750 353.00 | 1 398 840.00 | 648 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 487.00 | 750 353.00 | 1 398 840.00 | 648 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 137.00 | 27 862.00 | | 15 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 1 353.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 1 353.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -1 353.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 241.00 | 21 390.00 | | 34 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 148.00 | 1 354 758.00 | | 1 415 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 157.00 | 1 273 762.00 | | 1 306 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 991.00 | 80 996.00 | | 108 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 163.00 | | | 207 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 376.00 | 11 654.00 | | 170 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | 11 654.00 | | 151 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 816.00 | 253 816.00 | | 253 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 385 669.00 | | | 385 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VI Groupe et associés | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 388.00 | 499 188.00 | 16 200.00 | 515 388.00 |
VW T.V.A. | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 054.00 | 623 054.00 | | 623 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | 8 839.00 | | 13 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 266.00 | 55 568.00 | | 30 266.00 |
ST Autres comptes | 202 585.00 | 179 355.00 | | 202 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 956.00 | 58 963.00 | | 59 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 32 526.00 | 56 217.00 | | 32 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | 3 771.00 | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 059.00 | 12 610.00 | | 17 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 977.00 | 201 966.00 | | 230 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 546.00 | 49 159.00 | | 30 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 332.00 | 350 103.00 | | 325 332.00 |