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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 431.00 | 162 704.00 | 57 727.00 | 220 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 237.00 | 186 951.00 | 76 286.00 | 263 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 024.00 | 654.00 | 612 370.00 | 613 024.00 |
BZ Autres créances | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 700.00 | | 513 700.00 | 513 700.00 |
CF Disponibilités | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 640.00 | 654.00 | 1 344 986.00 | 1 345 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 877.00 | 187 605.00 | 1 421 272.00 | 1 608 877.00 |
CU Autres participations | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 610.00 | 108 467.00 | | 209 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 518.00 | 301 144.00 | | 310 518.00 |
DL TOTAL (I) | 575 128.00 | 464 610.00 | | 575 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 462.00 | 95 873.00 | | 88 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 654.00 | 318 982.00 | | 303 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 286.00 | 482 559.00 | | 390 286.00 |
EA Autres dettes | 63 743.00 | 47 963.00 | | 63 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 144.00 | 945 376.00 | | 846 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 272.00 | 1 409 986.00 | | 1 421 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 144.00 | 945 376.00 | | 846 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 590.00 | | 2 007 590.00 | 2 007 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 590.00 | | 2 007 590.00 | 2 007 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 742.00 | 7 660.00 | | 30 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 1 232.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 982.00 | 106 580.00 | | 102 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 367.00 | 2 077 832.00 | | 2 038 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 850.00 | 1 776 689.00 | | 1 727 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 518.00 | 301 144.00 | | 310 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448.00 | 6 454.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 677.00 | | 30 734.00 | 232 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 18 559.00 | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174.00 | | 263 237.00 | 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 870.00 | | 30 561.00 | 189 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 173.00 | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 115.00 | 19 836.00 | | 167 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 868.00 | 19 836.00 | | 142 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 654.00 | 303 654.00 | | 303 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 612 242.00 | 612 242.00 | | 612 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 664.00 | 713 464.00 | 16 200.00 | 729 664.00 |
VW T.V.A. | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 144.00 | 846 144.00 | | 846 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 467.00 | 24 854.00 | | 25 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 353.00 | 56 383.00 | | 13 353.00 |
ST Autres comptes | 157 930.00 | 227 511.00 | | 157 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 198.00 | 71 914.00 | | 70 198.00 |
YT Sous‐traitance | 33 043.00 | 25 697.00 | | 33 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 467.00 | 24 854.00 | | 25 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 190.00 | 301 629.00 | | 320 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 875.00 | 62 261.00 | | 95 875.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 525.00 | 381 506.00 | | 274 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |