| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
AP Constructions | 821 222.00 | 580 378.00 | 240 843.00 | 821 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 127.00 | 1 156 851.00 | 310 276.00 | 1 467 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 226.00 | 190 328.00 | 76 898.00 | 267 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 642.00 | 1 948 436.00 | 839 207.00 | 2 787 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 890.00 | | 607 890.00 | 607 890.00 |
BZ Autres créances | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 291.00 | | 772 291.00 | 772 291.00 |
CF Disponibilités | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 811.00 | | 1 760 811.00 | 1 760 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 453.00 | 1 948 436.00 | 2 600 018.00 | 4 548 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 903.00 | 1 387 741.00 | | 1 535 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 421.00 | 148 163.00 | | 103 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 010.00 | 30 745.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 972.00 | 1 613 286.00 | | 1 713 972.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 130 200.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 360.00 | 130 200.00 | | 147 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 641.00 | 606 380.00 | | 429 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 72 938.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 13 662.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 842.00 | 475 343.00 | | 168 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 391.00 | 131 617.00 | | 133 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 551.00 | 7 463.00 | | 6 551.00 |
EA Autres dettes | | 30 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 686.00 | 1 337 963.00 | | 738 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 018.00 | 3 081 448.00 | | 2 600 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 705.00 | 909 492.00 | | 456 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 280 062.00 | | 3 280 062.00 | 3 280 062.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 532.00 | | 3 280 532.00 | 3 280 532.00 |
FM Production stockée | | | -21 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | 11 432.00 | | 4 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 318.00 | 5 772.00 | | 7 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 200.00 | 210 092.00 | | 70 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 518.00 | 215 863.00 | | 77 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 142.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 136 533.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 331.00 | 79 331.00 | | 76 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 926.00 | 35 566.00 | | 39 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 167.00 | 3 096 498.00 | | 3 346 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 746.00 | 2 948 335.00 | | 3 242 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 421.00 | 148 163.00 | | 103 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 678.00 | | 79 467.00 | 2 761 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 503.00 | 2 787 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 503.00 | 2 644 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 841.00 | | 79 467.00 | 2 618 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 497.00 | 188 442.00 | 53 503.00 | 1 813 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 499.00 | 379.00 | | 20 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 998.00 | 188 063.00 | 53 503.00 | 1 792 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 200.00 | 87 360.00 | 70 200.00 | 130 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 200.00 | 87 360.00 | 70 200.00 | 130 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 607 890.00 | | | 607 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 938.00 | 146 957.00 | 143 954.00 | 428 938.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VP Divers | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 309.00 | 661 309.00 | | 661 309.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 664.00 | 456 683.00 | 143 954.00 | 738 664.00 |