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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
AP Constructions | 862 537.00 | 668 207.00 | 194 330.00 | 862 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 362.00 | 1 462 358.00 | 290 004.00 | 1 752 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 735.00 | 231 313.00 | 38 422.00 | 269 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 281.00 | 2 384 157.00 | 745 124.00 | 3 129 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 747.00 | | 275 747.00 | 275 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 981.00 | 1 125.00 | 445 856.00 | 446 981.00 |
BZ Autres créances | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 701.00 | | 409 701.00 | 409 701.00 |
CF Disponibilités | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 152.00 | 1 125.00 | 1 304 027.00 | 1 305 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 434.00 | 2 385 282.00 | 2 049 152.00 | 4 434 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 027.00 | 1 631 604.00 | | 1 254 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 159.00 | -377 576.00 | | -44 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 506.00 | 1 300 665.00 | | 1 256 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 770.00 | 358 527.00 | | 381 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 3 898.00 | | 2 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 534.00 | 628 317.00 | | 139 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 230.00 | 140 767.00 | | 124 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 792.00 | 1 531.00 | | 13 792.00 |
EA Autres dettes | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 646.00 | 1 133 041.00 | | 792 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 152.00 | 2 543 706.00 | | 2 049 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 430.00 | 861 071.00 | | 591 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 867.00 | 11 504.00 | | 104 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 319.00 | | 79 030.00 | 3 089 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 068.00 | 3 129 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 568.00 | 2 985 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 582.00 | | 79 030.00 | 2 943 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 751.00 | 158 918.00 | 25 512.00 | 2 250 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 473.00 | 158 918.00 | 25 512.00 | 2 228 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 1 125.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UX Autres créances clients | 445 631.00 | 445 631.00 | | 445 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 548.00 | 75 331.00 | 155 475.00 | 276 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 867.00 | 493 867.00 | | 493 867.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 646.00 | 491 430.00 | 155 475.00 | 692 646.00 |